EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASW 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASW 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 870.75 937.01 -66.26
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 193.57 85.42 108.15
    ค่าเสื่อมราคา
    		 45.04 32.58 12.46
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.95 0.92 0.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.13 0.50 -0.36
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.45 0.64 -1.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.90 6.44 1.46
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.70 -1.82 1.12
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 8.44 16.21 -7.77
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,125.64 1,098.73 26.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 128.23 -125.92 254.16
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -35.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -985.02 -926.41 -58.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.32 2.33 -0.01
    สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -889.50 -1,050.01 160.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 498.27 167.06 331.21
    เงินค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 -132.98 290.84 -423.82
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.56
    หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 366.85 457.91 -91.05
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 602.99 506.62 96.37
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -204.98 -147.60 -57.38
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -158.19 -116.59 -41.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 239.82 242.43 -2.61
    เงินฝากที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 0.10 0.72 -0.62
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 73.80
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 6.94 0.73 6.21
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
    		 1.16 0.51 0.66
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -70.92 -129.89 58.97
    เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -89.76 -29.87 -59.89
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.82 -2.01 -1.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -82.50 -89.51 7.02
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -90.00 -6.00 -84.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,232.55 3,318.39 -85.84
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,965.92 -2,011.38 -954.54
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -289.85
    อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -123.53 511.42 -634.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 33.79 664.34 -630.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 283.12 258.73 24.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 316.91 923.06 -606.15
    บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
    		 178.74 119.10 59.64
    บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 5.15 3.87 1.27
    โอนเงินมัดจำค่าที่ดินเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 328.42 91.47 236.94
    โอนเงินมัดจำค่าที่ดินเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.50
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.71