EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASW 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
720.29 | 790.76 | -70.47 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
198.08 | 157.51 | 40.57 |
รายได้ทางการเงิน
|
-17.88 | -6.12 | -11.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.20 | 3.58 | 0.62 |
ค่าเสื่อมราคา
|
97.91 | 75.78 | 22.13 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.36 | 1.29 | 1.07 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.77 | 0.06 | 1.71 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
7.76 | 0.00 | 7.76 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-111.02 | -139.15 | 28.13 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-81.21 | -138.52 | 57.31 |
และบริษัทร่วม
|
-20.91 | 4.30 | -25.21 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | -0.01 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.37 | |
โอนกลับขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -0.42 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.17 | 1.65 | -1.49 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
10.49 | 8.44 | 2.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-137.18 | -36.78 | -100.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,604.46 | 307.10 | -1,911.56 |
เงินมัดจำที่ดิน
|
-2,350.49 | -3,327.44 | 976.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.10 | -0.03 | -7.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
112.05 | -90.43 | 202.48 |
เงินค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
504.23 | 159.11 | 345.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | 0.59 | -0.92 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-2,671.28 | -2,229.10 | -442.18 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-413.90 | -220.88 | -193.01 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
9.91 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-314.08 | -277.08 | -37.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,389.35 | -2,727.07 | -662.28 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -200.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 200.37 | |
เงินสดสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
68.29 | 94.17 | -25.88 |
เงินสดสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,044.21 | -15.40 | -1,028.81 |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-67.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในกิจการร่วมค้า
|
-388.51 | -377.56 | -10.95 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
|
-0.42 | -11.74 | 11.32 |
เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -8.13 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
458.14 | 532.41 | -74.27 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-166.61 | -227.55 | 60.94 |
เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-179.06 | -243.80 | 64.75 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.90 | 0.58 | 0.32 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
|
-165.11 | -111.25 | -53.86 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.73 | -18.06 | 4.33 |
| -27.84 | -46.62 | 18.78 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
9.40 | 2.26 | 7.14 |
ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
7.63 | 0.02 | 7.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,444.85 | -383.69 | -1,061.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,202.96 | 1,051.36 | 151.60 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,172.87 | -316.69 | -856.18 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.06 | -10.96 | -3.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
5,854.90 | 3,602.43 | 2,252.47 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,701.56 | -1,707.95 | -993.61 |
เงินสดรับล่วงหน้า - หุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 320.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,268.90 | 1,000.00 | 1,268.90 |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้ระยะยาว
|
-500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-122.85 | -29.40 | -93.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการอื่น
|
110.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการอื่น
|
-109.93 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
361.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-447.07 | -573.88 | 126.81 |
ของบริษัทย่อย
|
-30.64 | -0.80 | -29.84 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,698.98 | 3,334.10 | 1,364.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-135.22 | 223.34 | -358.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ ต้นงวด
|
750.89 | 785.49 | -34.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ ปลายงวด
|
615.67 | 1,008.83 | -393.16 |
บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
|
420.50 | 208.90 | 211.60 |
บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
12.30 | 2.18 | 10.12 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกิดจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
22.18 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.94 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
21.53 | 15.68 | 5.84 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.93 | 6.52 | 3.41 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-128.66 | 0.00 | |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-49.07 | -15.97 | -33.10 |
เงินกู้ยืมบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-384.18 | -517.51 | 133.32 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-223.27 | -581.21 | 357.94 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.41 | 0.00 | |
รวมสินทรัพย์สุทธิ
|
-72.96 | -82.63 | 9.67 |
หัก เงินลงทุนคงเหลือ
|
30.23 | 37.65 | -7.42 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
111.02 | 139.15 | -28.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
68.29 | 94.17 | -25.88 |