EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASW 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASW 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 790.76 780.01 10.76
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 157.51 214.87 -57.35
    รายได้ทางการเงิน
    		 -6.12 -0.44 -5.67
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.58 10.03 -6.45
    ค่าเสื่อมราคา
    		 75.78 45.49 30.29
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.29 1.12 0.18
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.06 0.00 0.06
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.11 -0.11
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -139.15 -33.28 -105.87
    กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -138.52 -33.20 -105.32
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 4.30 27.63 -23.33
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.01 -0.17 0.16
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 0.00
    โอนกลับขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.42 -1.70 1.28
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.65 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.44 7.17 1.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -36.78 -154.67 117.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 307.10 -754.14 1,061.23
    เงินมัดจำที่ดิน
    		 -3,327.44 -625.17 -2,702.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 1.03 -1.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -90.43 -174.15 83.72
    เงินค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 159.11 -162.08 321.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.59 3.99 -3.39
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -2,229.10 -847.55 -1,381.56
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -220.88 -128.53 -92.35
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -277.08 -333.95 56.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,727.07 -1,310.03 -1,417.04
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -200.00 -603.05 403.05
    เงินสดรับจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 200.37 0.00
    เงินสดสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 94.17 49.40 44.78
    เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -377.56 0.00
    เงินสดสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -15.40 0.00
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
    		 -11.74 0.00
    เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -8.13 -2.76 -5.37
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 532.41 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -227.55 -25.00 -202.55
    เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -243.80 -29.13 -214.68
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.58 0.03 0.55
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -111.25 -59.81 -51.44
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -8.80
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -18.06 -0.58 -17.49
    		-46.62 -9.03 -37.59
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.26 0.38 1.88
    ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.02 0.00 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -383.69 -679.31 295.62
    เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,051.36 746.15 305.21
    เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -316.69 -91.00 -225.69
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.96 -9.66 -1.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,602.43 2,168.49 1,433.94
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,707.95 -2,656.55 948.60
    เงินสดรับล่วงหน้า - หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 320.00 0.00
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 1,000.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 50.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -29.40 -61.50 32.10
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 1,960.87
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -573.88 -169.78 -404.10
    เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.80 -0.12 -0.68
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,334.10 1,936.90 1,397.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 223.34 -52.44 275.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 785.49 316.91 468.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 1,008.83 264.47 744.36
    บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
    		 208.90 117.02 91.88
    บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2.18 0.32 1.85
    เงินให้กู้ยืมบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 11.50
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 0.00 14.48
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 15.68 9.24 6.44
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 6.52 1.11 5.42
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 0.00 0.00
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 -15.97 -0.01 -15.96
    เงินกู้ยืมบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -517.51 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.00 -0.39
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -581.21 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 -1.11
    รวมสินทรัพย์สุทธิ
    		 -82.63 35.98 -118.61
    หัก เงินลงทุนคงเหลือ
    		 37.65 -19.86 57.51
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 139.15 33.28 105.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 94.17 49.40 44.78