EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASW 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
780.01 | 307.35 | 472.66 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
214.87 | 49.29 | 165.58 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.44 | -0.53 | 0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.03 | 2.79 | 7.24 |
ค่าเสื่อมราคา
|
45.49 | 33.48 | 12.01 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.12 | 0.68 | 0.43 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.11 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-33.28 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-33.20 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
27.63 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.17 | 0.00 | |
โอนกลับขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1.70 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.17 | 5.32 | 1.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-154.67 | 107.68 | -262.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-754.14 | -1,348.17 | 594.04 |
เงินมัดจำที่ดิน
|
-625.17 | -35.04 | -590.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.03 | 2.22 | -1.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-174.15 | 224.49 | -398.64 |
เงินค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-162.08 | -32.74 | -129.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.99 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-847.55 | -683.13 | -164.42 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-128.53 | -143.74 | 15.21 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-333.95 | -133.72 | -200.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,310.03 | -960.59 | -349.44 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-603.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนกิจการร่วมค้า
|
49.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-2.76 | -0.30 | -2.46 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 73.80 | |
เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-29.13 | -63.06 | 33.93 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-59.81 | -46.95 | -12.86 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-8.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.58 | -2.41 | 1.83 |
เงินสดรับจากการลดทุนหุ้นบุริมสิทธิ์ในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| -9.03 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.38 | 6.77 | -6.38 |
ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-679.31 | -32.15 | -647.16 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
655.15 | 536.62 | 118.53 |
เงินสดรับจากหนี้สินตามสัญญาจะซื้อจะขายที่มีเงื่อนไข
|
0.00 | 174.88 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.66 | -7.79 | -1.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,168.49 | 1,723.96 | 444.53 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,656.55 | -1,384.08 | -1,272.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-61.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,960.87 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-169.78 | -140.00 | -29.78 |
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.12 | -0.01 | -0.11 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,936.90 | 903.58 | 1,033.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-52.44 | -89.16 | 36.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
316.91 | 283.12 | 33.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน
|
264.47 | 193.96 | 70.51 |
บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
|
117.02 | 134.83 | -17.81 |
บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.32 | 3.46 | -3.13 |
โอนเงินมัดจำค่าที่ดินเป็นสินค้าคงเหลือ
|
332.46 | 328.42 | 4.05 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.64 | |
เงินให้กู้ยืมบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.50 | 0.00 | |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
14.48 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.24 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.11 | 0.00 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-0.01 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-0.39 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.11 | 0.00 | |
รวมสินทรัพย์สุทธิ
|
35.98 | 0.00 | |
หัก เงินลงทุนคงเหลือ
|
-19.86 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
33.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
49.40 | 0.00 |