EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASW 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
531.56 | 564.76 | -33.21 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
132.37 | 139.55 | -7.18 |
รายได้ทางการเงิน
|
-12.13 | -3.51 | -8.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.42 | 2.39 | 0.03 |
ค่าเสื่อมราคา
|
59.36 | 47.61 | 11.75 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.37 | 0.85 | 0.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
7.63 | 0.00 | 7.63 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-65.97 | -74.21 | 8.24 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-45.39 | -71.00 | 25.61 |
และบริษัทร่วม
|
-41.79 | 39.27 | -81.06 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | -0.17 | |
โอนกลับขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -0.42 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.14 | 1.17 | -1.03 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.58 | 5.63 | 0.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-31.75 | -91.56 | 59.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-559.48 | 601.06 | -1,160.53 |
เงินมัดจำที่ดิน
|
-1,659.26 | -1,767.22 | 107.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.70 | -0.01 | -5.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-63.17 | 103.86 | -167.03 |
เงินค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
258.46 | 50.35 | 208.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.17 | 1.13 | -3.31 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-1,486.92 | -450.46 | -1,036.46 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-266.35 | -156.02 | -110.34 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
9.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-200.91 | -170.15 | -30.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,944.44 | -776.62 | -1,167.82 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -200.00 | |
เงินสดสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
32.88 | 44.49 | -11.61 |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในกิจการร่วมค้า
|
-276.33 | -280.53 | 4.19 |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-67.28 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -9.06 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | -11.74 | |
เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -8.13 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
284.44 | 269.92 | 14.52 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-54.41 | -64.90 | 10.49 |
เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-123.31 | -224.82 | 101.50 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.32 | |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
|
-98.49 | -87.52 | -10.96 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.14 | -13.67 | 1.52 |
| -19.03 | -37.63 | 18.60 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.78 | 1.62 | 3.16 |
ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
7.60 | 0.02 | 7.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-302.26 | -583.99 | 281.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,118.96 | 1,009.32 | 109.64 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,078.00 | -150.00 | -928.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.38 | -7.23 | -1.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,528.88 | 1,788.92 | 1,739.97 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,541.95 | -1,270.43 | -271.52 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,333.10 | 1,000.00 | 333.10 |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้ระยะยาว
|
-500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-80.00 | -19.60 | -60.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการอื่น
|
110.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการอื่น
|
-109.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-447.07 | -538.94 | 91.87 |
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-30.64 | -0.80 | -29.84 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,294.98 | 1,811.23 | 483.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
48.28 | 450.62 | -402.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ ต้นงวด
|
750.89 | 785.49 | -34.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ ปลายงวด
|
799.17 | 1,236.11 | -436.94 |
บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
|
250.79 | 129.90 | 120.89 |
บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.42 | 0.70 | 6.72 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกิดจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
7.12 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.45 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.35 | 5.21 | 5.13 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.93 | 6.52 | 3.41 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-128.66 | 0.00 | |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-29.78 | -9.77 | -20.00 |
เงินกู้ยืมบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-210.48 | -260.02 | 49.54 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -311.21 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.41 | 0.00 | |
รวมสินทรัพย์สุทธิ
|
-57.55 | -54.41 | -3.14 |
หัก เงินลงทุนคงเหลือ
|
24.45 | 24.68 | -0.23 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
65.98 | 74.22 | -8.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
32.88 | 44.49 | -11.61 |