EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASW 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
564.76 | 573.00 | -8.23 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
139.55 | 150.82 | -11.27 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.51 | -0.38 | -3.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.39 | 9.17 | -6.78 |
ค่าเสื่อมราคา
|
47.61 | 28.53 | 19.08 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.85 | 0.72 | 0.13 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-74.21 | -33.28 | -40.93 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-71.00 | -33.20 | -37.80 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
39.27 | 22.66 | 16.61 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.17 | 0.00 | |
โอนกลับขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.42 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.17 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.63 | 4.74 | 0.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-91.56 | -57.00 | -34.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
601.06 | -310.98 | 912.04 |
เงินมัดจำที่ดิน
|
-1,767.22 | -454.39 | -1,312.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -9.88 | 9.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
103.86 | -204.23 | 308.09 |
เงินค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
50.35 | -55.62 | 105.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.13 | 3.41 | -2.27 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-450.46 | -365.89 | -84.57 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-156.02 | -83.39 | -72.62 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-170.15 | -203.58 | 33.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-776.62 | -652.86 | -123.76 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-200.00 | -500.05 | 300.05 |
เงินสดสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
44.49 | 49.40 | -4.91 |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในกิจการร่วมค้า
|
-280.53 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-9.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
|
-11.74 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-8.13 | -2.76 | -5.37 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
269.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-64.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-224.82 | -27.78 | -197.03 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.32 | 0.03 | 0.29 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-87.52 | -28.55 | -58.97 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -7.32 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.67 | -0.08 | -13.58 |
| -37.63 | -9.03 | -28.60 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.62 | 0.38 | 1.24 |
ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-583.99 | -516.74 | -67.26 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,009.32 | 525.00 | 484.32 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-150.00 | -91.00 | -59.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.23 | -6.52 | -0.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,788.92 | 1,364.14 | 424.77 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,270.43 | -2,060.80 | 790.37 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -14.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 1,960.87 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-538.94 | -169.78 | -369.16 |
เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.80 | -0.12 | -0.68 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,811.23 | 1,557.80 | 253.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
450.62 | 388.20 | 62.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
785.49 | 316.91 | 468.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,236.11 | 705.11 | 531.00 |
บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
|
129.90 | 72.30 | 57.59 |
บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.70 | 0.32 | 0.38 |
เงินให้กู้ยืมบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 11.50 | |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | 14.48 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.21 | 9.24 | -4.02 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.52 | 1.11 | 5.42 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-9.77 | -0.01 | -9.76 |
เงินกู้ยืมบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-260.02 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
0.00 | -0.39 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-311.21 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -1.11 | |
รวมสินทรัพย์สุทธิ
|
-54.41 | 35.98 | -90.39 |
หัก เงินลงทุนคงเหลือ
|
24.69 | -19.86 | 44.55 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
74.21 | 33.28 | 40.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
44.49 | 49.40 | -4.91 |