EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASW 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASW 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 573.00 222.76 350.24
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 150.82 47.42 103.40
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.38 -0.53 0.15
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.17 2.37 6.80
    ค่าเสื่อมราคา
    		 28.53 20.79 7.74
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.72 0.45 0.27
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.05 -0.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.02
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -33.28
    กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -33.20
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 22.66
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.74 3.55 1.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -57.00 61.71 -118.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -310.98 -1,128.38 817.40
    เงินมัดจำที่ดิน
    		 -454.39 -20.56 -433.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.88 0.35 -10.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -203.70 263.02 -466.72
    เงินค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 -55.62 -34.56 -21.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.41
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -365.37 -561.57 196.20
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -83.39 -99.35 15.96
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -203.58 -19.70 -183.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -652.33 -680.62 28.29
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -500.05
    เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนกิจการร่วมค้า
    		 52.37
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.50
    เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -2.76 -0.62 -2.14
    เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -27.78 -24.05 -3.73
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.03
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -28.55 -31.92 3.37
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -7.32
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -0.06 -0.02
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.38 6.78 -6.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -517.26 23.93 -541.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 434.00 568.50 -134.50
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.52 -5.38 -1.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,364.14 994.69 369.46
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,060.80 -955.79 -1,105.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการร่วมค้า
    		 50.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการร่วมค้า
    		 -14.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1,960.87
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -169.78 -140.00 -29.78
    อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.12 -0.01 -0.11
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,557.80 602.54 955.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 388.20 -54.15 442.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 316.91 283.12 33.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 705.11 228.97 476.14
    บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
    		 72.30 90.65 -18.35
    บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.32 2.10 -1.78
    โอนเงินมัดจำค่าที่ดินเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 216.25 328.42 -112.16
    		-9.03
    เงินให้กู้ยืมบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.50
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 14.48
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 9.24
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.11
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 0.00
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 -0.01
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -0.39
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.11
    รวมสินทรัพย์สุทธิ
    		 35.98
    หัก เงินลงทุนคงเหลือ
    		 -19.86
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 33.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 49.40