EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASW 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASW 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 233.67 315.75 -82.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.86 46.98 1.88
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 0.57 -0.55 1.12
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.19 0.18 0.01
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -79.54
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.56 5.39 1.16
    และบริษัทร่วม
    		 13.53 -26.83 40.36
    รายได้ทางการเงิน
    		 -11.25 -7.86 -3.40
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 48.57 9.52 39.04
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 261.15 342.59 -81.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -83.58 33.83 -117.41
    เงินมัดจำที่ดิน
    		 -173.27 -638.88 465.61
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -837.43 -847.04 9.61
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -49.78 -32.43 -17.35
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -336.20 -280.47 -55.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.06 -0.77 -2.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -23.95 -2.53 -21.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -275.21 251.27 -526.48
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 1,835.16 837.58 997.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.67 -0.23 1.90
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 315.50 -337.07 652.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -237.07 -56.23 -180.84
    จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -26.91 -41.06 14.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 51.52 -434.36 485.87
    		0.00 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.59 0.96 -1.55
    เงินสดสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 10.79
    เงินสดรับจากการลดทุนในการร่วมค้า
    		 30.60
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
    		 -259.60 -32.12 -227.48
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.70
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -5.92 -23.56 17.63
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -40.73 -136.17 95.44
    ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -82.40 -515.62 433.22
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.88 0.78
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -105.98
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 261.43
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -39.36 -94.25 54.89
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 7.28
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.44 0.47 0.96
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -223.85 -801.16 577.30
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 122.33 -10.64 132.98
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น
    		 76.00
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.55 -5.15 0.60
    เงินสดรับจากโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน
    		 400.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -712.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,172.69 2,189.53 -16.84
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,768.17 -1,229.35 -538.83
    ของบริษัทย่อย
    		 158.05 1.20 156.85
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -130.11
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 313.54 948.09 -634.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 141.21 -287.42 428.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,423.28 1,352.79 70.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,564.49 1,065.36 499.12
    - ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 171.71 211.58 -39.87
    - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.85 1.16 -0.31
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 160.34
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 23.00
    - ที่ดินรอการพัฒนา
    		 10.40 271.89 -261.49
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 61.96
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นลดลง
    		 -50.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -13.19