EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASW 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
326.83 | 255.13 | 71.70 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
75.61 | 47.42 | 28.19 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.98 | -1.38 | -3.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.16 | 1.14 | 0.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
29.02 | 20.63 | 8.40 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.45 | 0.42 | 0.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
8.12 | 0.00 | 8.12 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-65.97 | -74.22 | 8.25 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-45.39 | -71.01 | 25.62 |
และบริษัทร่วม
|
38.59 | 35.62 | 2.97 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -0.42 | |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.29 | 2.81 | 0.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-220.85 | -46.23 | -174.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-78.97 | 160.64 | -239.61 |
เงินมัดจำที่ดิน
|
-246.96 | -469.70 | 222.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.79 | 0.02 | -4.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-177.80 | -124.37 | -53.43 |
เงินค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-24.98 | 16.94 | -41.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.09 | 1.16 | 0.93 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-385.86 | -245.38 | -140.48 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-116.17 | -72.80 | -43.37 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
9.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-19.92 | -13.47 | -6.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-512.20 | -331.65 | -180.55 |
เงินสดสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
32.88 | 44.49 | -11.61 |
เงินสดสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -9.06 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในกิจการร่วมค้า
|
-251.09 | -280.53 | 29.44 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | -11.74 | |
เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -8.13 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
251.28 | 269.92 | -18.64 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-44.19 | -34.90 | -9.29 |
เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-33.92 | -25.75 | -8.16 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
|
-45.96 | -44.22 | -1.74 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.33 | -2.52 | -3.81 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.53 | 0.71 | -0.18 |
ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-96.80 | -101.74 | 4.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 261.53 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-66.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.42 | -3.53 | -0.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
783.53 | 411.51 | 372.01 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-792.64 | -544.33 | -248.31 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,333.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการอื่น
|
110.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการอื่น
|
-109.93 | 0.00 | |
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.16 | -0.80 | 0.64 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,233.47 | 124.38 | 1,109.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
624.47 | -309.01 | 933.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ ต้นงวด
|
750.89 | 785.49 | -34.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ ปลายงวด
|
1,375.36 | 476.48 | 898.88 |
บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
|
111.89 | 62.92 | 48.97 |
บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.16 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกิดจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
3.22 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.72 | 0.00 | |
| -19.03 | -37.63 | 18.60 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.35 | 5.21 | 5.13 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.93 | 6.52 | 3.41 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-128.66 | 0.00 | |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-29.78 | -9.77 | -20.00 |
เงินกู้ยืมบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-210.48 | -260.02 | 49.54 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -311.21 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.41 | 0.00 | |
รวมสินทรัพย์สุทธิ
|
-57.55 | -54.41 | -3.14 |
หัก เงินลงทุนคงเหลือ
|
24.45 | 24.68 | -0.23 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
65.98 | 74.22 | -8.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
32.88 | 44.49 | -11.61 |