EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASW 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
255.13 | 320.05 | -64.92 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
47.42 | 82.13 | -34.71 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.38 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.14 | 7.57 | -6.43 |
ค่าเสื่อมราคา
|
20.63 | 14.57 | 6.06 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.42 | 0.33 | 0.10 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-74.22 | -33.28 | -40.94 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-71.01 | -33.20 | -37.81 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
35.62 | 13.68 | 21.93 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.42 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.81 | 2.34 | 0.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-46.23 | -114.24 | 68.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
160.64 | -174.58 | 335.22 |
เงินมัดจำที่ดิน
|
-469.70 | -163.22 | -306.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 2.11 | -2.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-124.37 | 28.84 | -153.21 |
เงินค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
16.94 | -46.46 | 63.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.16 | 2.33 | -1.17 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-245.38 | -91.00 | -154.38 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-72.80 | -50.31 | -22.49 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-13.47 | -13.91 | 0.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-331.65 | -155.22 | -176.43 |
เงินสดสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
44.49 | 49.40 | -4.91 |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในกิจการร่วมค้า
|
-280.53 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-9.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
|
-11.74 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-8.13 | -2.76 | -5.37 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
269.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-34.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-25.75 | -12.61 | -13.14 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-44.22 | -15.91 | -28.32 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.91 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.52 | -0.05 | -2.47 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.71 | 0.00 | |
ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-101.74 | 17.19 | -118.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
261.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.53 | -3.04 | -0.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
411.51 | 691.89 | -280.37 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-544.33 | -597.72 | 53.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -11.50 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -4.51 | |
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.80 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
124.38 | 75.11 | 49.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-309.01 | -62.92 | -246.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
785.49 | 316.91 | 468.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
476.48 | 253.99 | 222.49 |
บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
|
62.92 | 40.10 | 22.82 |
บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.32 | |
| -37.63 | -9.03 | -28.60 | |
เงินให้กู้ยืมบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 11.50 | |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | 14.48 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.21 | 9.24 | -4.02 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.52 | 1.11 | 5.42 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-9.77 | -0.01 | -9.76 |
เงินกู้ยืมบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-260.02 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
0.00 | -0.39 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-311.21 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -1.11 | |
รวมสินทรัพย์สุทธิ
|
-54.41 | 35.98 | -90.39 |
หัก เงินลงทุนคงเหลือ
|
24.68 | -19.86 | 44.55 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
74.22 | 33.28 | 40.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
44.49 | 49.40 | -4.91 |