EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASW 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASW 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 320.05 69.30 250.75
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 82.13 29.00 53.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.57 1.96 5.62
    ค่าเสื่อมราคา
    		 14.57 10.40 4.17
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.33 0.23 0.10
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.02
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -33.28
    กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -33.20
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 13.68
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.34 1.77 0.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -114.24 -5.43 -108.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 -174.58 -1,022.09 847.51
    เงินมัดจำที่ดิน
    		 -163.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.11 0.10 2.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 28.84 247.56 -218.71
    เงินค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 -46.46 17.49 -63.95
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -91.00 -649.95 558.95
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -50.31 -78.64 28.33
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -13.91 -8.59 -5.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -155.22 -737.18 581.97
    เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนกิจการร่วมค้า
    		 49.40
    เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -2.76 -1.33 -1.43
    เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -12.61 -4.27 -8.34
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.03
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.91 -19.04 3.13
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.91
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 17.19 55.56 -38.37
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.04 -2.82 -0.22
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 691.89 480.49 211.39
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -597.72 -362.46 -235.26
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -11.50
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -4.51 -140.00 135.49
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 75.11 581.04 -505.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -62.92 -100.59 37.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 316.91 283.12 33.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 253.99 182.53 71.46
    บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
    		 40.10 46.30 -6.19
    บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.32
    เงินสด
    		 0.44 0.55 -0.11
    เงินฝากธนาคาร
    		 193.80 176.62 17.18
    เช็คฝากระหว่างทาง
    		 59.75 5.37 54.39
    รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 253.99 182.53 71.46
    		-9.03
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.50
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 14.48
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 9.24
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.11
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 0.00
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 -0.01
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -0.39
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.11
    รวมสินทรัพย์สุทธิ
    		 35.98
    หัก เงินลงทุนคงเหลือ
    		 -19.86
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 33.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 49.40