EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 669.98 418.25 251.73
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 1,633.60 2,490.38 -856.79
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 119.27 86.80 32.48
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 77.60 87.36 -9.76
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.49 3.19 0.30
    ค่าเผื่อการด้อยค่าอุปกรณ์
    		 5.89
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.12 -0.11
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -1.47 -0.79 -0.68
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 2.46 1.32 1.14
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 16.53 19.57 -3.05
    เงินปันผลรับ
    		 -0.36 -0.30 -0.06
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -4,894.20 -5,747.76 853.57
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,908.05 2,213.40 -305.36
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -459.17 -428.46 -30.70
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 7.93 49.68 -41.75
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 5,537.07 1,663.11 3,873.96
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -213.93 111.62 -325.56
    ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 794.96 -356.33 1,151.29
    		2,105.01 0.00 2,105.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 41.41 69.34 -27.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.11 44.00 -38.89
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.39
    เงินวางประกันของลูกค้า
    		 -124.63 -36.15 -88.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -59.66 -363.93 304.28
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.06 2.08 -1.02
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,635.54 2,274.75 5,360.80
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -13.44 -19.80 6.36
    เงินชดเชยผลขาดทุนจากสินทรัพย์รอการขาย
    		 24.85 21.45 3.39
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 378.64 322.86 55.78
    รับดอกเบี้ย
    		 5,100.07 5,816.15 -716.08
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1,580.08 -2,143.17 563.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -388.39 -465.93 77.54
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 11,157.19 5,806.31 5,350.88
    ซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -40.84 -484.64 443.79
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.61 -4.76 4.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 1.47 1.89 -0.42
    รับเงินปันผล
    		 0.36 0.30 0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -39.63 -487.21 447.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,740.00 -2,390.00 4,130.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,570.00 410.00 -1,980.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 9,350.80 13,077.50 -3,726.70
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -12,244.40 -14,703.00 2,458.60
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 1,000.00 9,072.10 -8,072.10
    จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -11,046.00 -9,695.00 -1,351.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -59.49 -52.77 -6.72
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1,230.38
    จ่ายเงินปันผล
    		 -168.88 -612.27 443.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11,767.59 -4,893.45 -6,874.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -650.02 425.66 -1,075.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 976.54 550.88 425.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 326.52 976.54 -650.02
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -29.56 33.48 -63.04
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.22 718.84 -715.61