EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    สัญญาเช่าซื้อ
    		 1,221.65 1,084.26 137.39
    สัญญาเช่าการเงิน
    		 21.95 20.76 1.19
    เงินให้กู้ยืม
    		 192.51 155.90 36.62
    รายได้ค่านายหน้าประกัน
    		 146.84 148.15 -1.31
    รายได้ค่าบริการอื่น
    		 12.50 12.84 -0.34
    รายได้จากค่าปรับล่าช้า
    		 28.53 25.20 3.34
    เงินปันผลรับ
    		 0.08
    อื่น ๆ
    		 21.76 10.83 10.93
    รวมรายได้
    		 1,645.82 1,458.56 187.26
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 96.21 87.86 8.35
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 221.35 204.63 16.72
    ของสินทรัพย์รอการขาย
    		 425.57 332.46 93.11
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 743.12 624.94 118.18
    ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 902.70 833.61 69.08
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 902.70 833.61 69.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -503.97 -343.00 -160.96
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 398.73 490.61 -91.88
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -80.69 -99.17 18.49
    กำไรสำหรับงวด
    		 318.05 391.44 -73.39
    		1,371.12 2.57 1,368.55
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -6.00 -62.45 56.45
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -5.66 -45.82 40.16
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 312.39 345.62 -33.23
    การซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 0.09 1.79 -1.70
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,324.55 1,379.86 -55.30
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 31.70 20.54 11.16
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 28.77 26.40 2.36
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.16 1.77 0.38
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.79
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.18 0.01 0.18
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -1.37 -1.43 0.06
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -3.28 -5.03 1.76
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 14.63 15.61 -0.98
    ประมาณการหนี้สินอื่น
    		 20.70
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -4,172.74 -3,558.96 -613.78
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -219.82 -228.75 8.93
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 26.55 -1.72 28.27
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -8,705.90 -9,670.47 964.57
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -74.96 -200.48 125.52
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 15.54 0.22 15.32
    ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 -901.47 -821.73 -79.74
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 641.41 274.28 367.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 87.86 -8.06 95.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.19 56.51 -61.69
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.75 0.75 0.00
    เงินวางประกันของลูกค้า
    		 -116.47 218.08 -334.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.13 132.33 -117.20
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.37
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9,236.20 -10,249.04 1,012.84
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -11.80 -2.02 -9.78
    เงินชดเชยผลขาดทุนจากสินทรัพย์รอการขาย
    		 12.40 16.25 -3.85
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 188.44 110.65 77.78
    รับดอกเบี้ย
    		 4,086.41 3,366.33 720.08
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1,525.51 -1,050.29 -475.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -385.26 -438.47 53.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6,871.51 -8,246.59 1,375.08
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -241.00 -17.53 -223.48
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.15 -5.63 0.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 1.38 1.43 -0.05
    รับเงินปันผล
    		 0.22 0.12 0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -244.56 -21.61 -222.94
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 50.00 -2,230.00 2,280.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3,905.00 7,185.00 -11,090.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 6,100.00 12,554.40 -6,454.40
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -4,850.00 -7,260.00 2,410.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 13,000.00 2,295.00 10,705.00
    จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -2,617.00 -3,147.50 530.50
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -29.08 -26.52 -2.57
    จ่ายเงินปันผล
    		 -758.82 -601.46 -157.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 6,990.10 8,268.93 -1,278.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -125.97 0.73 -126.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 601.20 471.30 129.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 475.23 472.03 3.20
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 9.32 0.65 8.67