EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    สัญญาเช่าซื้อ
    		 1,084.26 840.62 243.64
    สัญญาเช่าการเงิน
    		 20.76 16.66 4.10
    การซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 0.64 0.69 -0.05
    เงินให้กู้ยืม
    		 155.90 119.64 36.25
    รายได้ค่าบริการ
    		 160.99 129.61 31.38
    รายได้จากค่าปรับล่าช้า
    		 25.20 16.74 8.46
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.07
    อื่น ๆ
    		 10.83 3.15 7.68
    รวมรายได้
    		 1,458.56 1,127.17 331.38
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 87.86 75.41 12.45
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 204.63 181.44 23.18
    ของสินทรัพย์รอการขาย
    		 332.46 214.98 117.48
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 624.94 471.84 153.11
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 833.61 655.34 178.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -343.00 -259.31 -83.70
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 490.61 396.03 94.58
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -99.17 -81.69 -17.48
    กำไรสำหรับงวด
    		 391.44 314.34 77.10
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -62.45 5.43 -67.87
    		274.28 2.56 271.72
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -45.82 4.00 -49.82
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 345.62 318.34 27.28
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,379.86 1,078.51 301.35
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 931.78 547.81 383.97
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 20.54 19.86 0.68
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 26.40 25.55 0.85
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.77 1.81 -0.03
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 15.61 14.33 1.28
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -1.43 -1.09 -0.34
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -5.03 -1.26 -3.77
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -3,558.96 -2,743.87 -815.08
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 960.82 761.68 199.14
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -228.75 -296.86 68.11
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -1.72 -60.80 59.08
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -9,670.47 -6,910.70 -2,759.77
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -200.48 -210.64 10.16
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 0.22 6.21 -5.99
    ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 -821.73 -1,416.73 595.00
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.06 -90.24 82.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 56.51 43.79 12.71
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.75 -0.18 0.93
    เงินวางประกันของลูกค้า
    		 218.08 490.50 -272.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 132.33 156.02 -23.70
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.19
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -10,249.04 -8,046.31 -2,202.73
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.02 -9.42 7.40
    เงินชดเชยผลขาดทุนจากสินทรัพย์รอการขาย
    		 16.25 7.66 8.59
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 110.65 53.74 56.91
    รับดอกเบี้ย
    		 3,366.33 2,649.22 717.12
    จ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -1,050.29 -732.12 -318.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -438.47 -256.90 -181.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8,246.59 -6,334.13 -1,912.46
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -17.53 -10.21 -7.32
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.63 -0.04 -5.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 1.43 1.31 0.11
    รับเงินปันผล
    		 0.12 0.19 -0.07
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.00 2.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -21.61 -6.73 -14.88
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,730.00 220.00 -1,950.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -500.00 -400.00 -100.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7,185.00 -3,480.00 10,665.00
    หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -500.00 500.00 -1,000.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 12,554.40 7,493.00 5,061.40
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -4,410.00 -2,000.00 -2,410.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2,850.00 -350.00 -2,500.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 2,295.00 4,073.00 -1,778.00
    จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -3,147.50 -1,990.00 -1,157.50
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -26.52 -25.16 -1.35
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 2,989.14
    จ่ายเงินปันผล
    		 -601.46 -597.79 -3.67
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 8,268.93 6,432.19 1,836.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.73 91.33 -90.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 471.30 394.92 76.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 472.03 486.25 -14.21
    zero
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.65 53.24 -52.58