EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
|
727.97 | 686.71 | 41.26 |
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
|
12.32 | 9.48 | 2.84 |
รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
2.54 | 2.75 | -0.21 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
|
68.54 | 45.66 | 22.88 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
20.03 | 31.07 | -11.03 |
รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
|
70.45 | 65.99 | 4.46 |
เงินปันผลรับ
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
รายได้อื่น
|
12.48 | 10.18 | 2.30 |
รวมรายได้
|
914.40 | 851.91 | 62.49 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
57.35 | 56.42 | 0.93 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
190.88 | 175.59 | 15.29 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
134.56 | 118.56 | 16.00 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
382.79 | 350.57 | 32.23 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
531.61 | 501.35 | 30.26 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-236.42 | -222.84 | -13.58 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
295.19 | 278.51 | 16.69 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-63.65 | -53.14 | -10.52 |
กำไรสำหรับงวด
|
231.54 | 225.37 | 6.17 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
231.54 | 225.37 | 6.17 |
| -108.87 | 2.56 | -111.43 | |
กำไรก่อนภาษี
|
840.62 | 776.15 | 64.47 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
3.03 | 3.48 | -0.45 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
20.33 | 19.37 | 0.96 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
25.42 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.71 | 2.02 | -0.31 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.18 | 34.56 | -24.39 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.85 | -0.45 | -0.40 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2,364.19 | -2,122.24 | -241.95 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-389.99 | -321.06 | -68.93 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-22.59 | -7.84 | -14.75 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,138.94 | -3,146.03 | 2,007.09 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-130.55 | -140.00 | 9.45 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
115.78 | 60.61 | 55.17 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
-666.37 | -668.71 | 2.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
26.51 | 2.56 | 23.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-223.47 | -172.68 | -50.79 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.15 | 0.89 | -0.75 |
เงินวางประกันของลูกค้า
|
243.68 | 20.59 | 223.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
28.59 | 185.12 | -156.53 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,266.06 | -4,257.08 | 1,991.02 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.46 | -2.49 | 0.03 |
เงินชดเชยผลขาดทุนจากสินทรัพย์รอการขาย
|
3.25 | 2.51 | 0.75 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
34.13 | 33.68 | 0.45 |
รับดอกเบี้ย
|
2,240.72 | 2,106.93 | 133.80 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-868.69 | -624.48 | -244.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-232.55 | -228.47 | -4.08 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,091.65 | -2,969.41 | 1,877.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-14.85 | -23.08 | 8.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.54 | -0.60 | -3.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.85 | 0.45 | 0.40 |
รับเงินปันผล
|
0.19 | 0.17 | 0.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-18.34 | -23.05 | 4.71 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-60.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-100.00 | -1,915.00 | 1,815.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
|
8,705.00 | ||
หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-11,350.00 | 4,310.00 | -15,660.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
1,500.00 | 2,500.00 | -1,000.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
6,460.00 | 1,300.00 | 5,160.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-3,500.00 | -1,400.00 | -2,100.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,424.00 | 2,560.00 | -136.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาวครบกำหนด
|
-2,560.00 | -1,585.00 | -975.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.67 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-605.26 | -566.47 | -38.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
889.07 | 3,203.53 | -2,314.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-220.93 | 211.07 | -432.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
457.60 | 219.69 | 237.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
236.67 | 430.76 | -194.09 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
1.42 |