EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 3Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
|
634.86 | 611.87 | 22.98 |
รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
5.55 | 10.83 | -5.28 |
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
|
8.14 | 11.05 | -2.91 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
|
23.94 | 14.01 | 9.94 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
38.35 | 32.39 | 5.96 |
รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
|
52.13 | 47.57 | 4.56 |
เงินปันผลรับ
|
0.07 | ||
รายได้อื่น
|
16.16 | 13.68 | 2.48 |
รวมรายได้
|
779.21 | 741.40 | 37.81 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
49.93 | 44.37 | 5.56 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
167.78 | 153.33 | 14.45 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
96.49 | 108.74 | -12.25 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
314.20 | 306.44 | 7.76 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
465.01 | 434.96 | 30.05 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-191.12 | -195.21 | 4.09 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
273.89 | 239.75 | 34.14 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-51.96 | -44.15 | -7.81 |
กำไรสำหรับงวด
|
221.93 | 195.60 | 26.33 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
221.93 | 195.60 | 26.33 |
| 0.16 | 0.09 | 0.07 | |
กำไรก่อนภาษี
|
731.60 | 684.46 | 47.15 |
ของสินทรัพย์รอการขาย
|
338.26 | 309.56 | 28.70 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
17.30 | 17.80 | -0.50 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.90 | 2.85 | 0.05 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.07 | 7.31 | -0.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.18 | -1.99 | 2.17 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-1.59 | -0.41 | -1.18 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,973.65 | -1,897.58 | -76.07 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-310.09 | -298.19 | -11.89 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
5.30 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,515.12 | -1,878.01 | 362.89 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
91.47 | 158.47 | -67.00 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
167.15 | 259.47 | -92.31 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-211.53 | -155.73 | -55.80 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-226.97 | -114.85 | -112.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.17 | 41.42 | -31.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-189.21 | -113.74 | -75.47 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.75 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
121.82 | 75.40 | 46.42 |
เงินวางประกันการเช่าและการกู้ยืมเงิน
|
-2.75 | 8.15 | -10.90 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,059.01 | -2,017.61 | -41.39 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.70 | -14.16 | 11.46 |
เงินชดเชยผลขาดทุนจากสินทรัพย์รอการขาย
|
2.06 | 1.20 | 0.86 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
19.51 | 17.70 | 1.81 |
รับดอกเบี้ย
|
1,996.87 | 1,901.25 | 95.62 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-569.43 | -592.91 | 23.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-228.74 | -221.09 | -7.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-841.43 | -925.61 | 84.18 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-51.23 | -9.62 | -41.61 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.23 | -0.88 | 0.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.59 | 1.32 | 0.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-49.71 | -9.09 | -40.62 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
223.00 | -121.00 | 344.00 |
หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
1,490.00 | 1,077.00 | 413.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
1,500.00 | 3,500.00 | -2,000.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-2,450.00 | -2,450.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,000.00 | 1,860.00 | 140.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,340.00 | -2,270.00 | 930.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-520.73 | -492.48 | -28.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
902.28 | 1,042.52 | -140.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
11.13 | 107.82 | -96.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
303.57 | 93.32 | 210.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 15)
|
314.70 | 201.14 | 113.56 |