EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 3Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
|
611.87 | 582.71 | 29.16 |
รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
10.83 | 22.23 | -11.40 |
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
|
11.05 | 15.92 | -4.87 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
|
14.01 | 9.10 | 4.91 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
32.39 | 27.07 | 5.32 |
รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
|
47.57 | 41.17 | 6.40 |
รายได้อื่น
|
13.68 | 13.55 | 0.12 |
รวมรายได้
|
741.40 | 711.80 | 29.60 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
44.37 | 42.58 | 1.79 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
153.33 | 143.06 | 10.28 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
108.74 | 92.62 | 16.12 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
306.44 | 278.25 | 28.19 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
434.96 | 433.55 | 1.41 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-195.21 | -204.44 | 9.23 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
239.75 | 229.11 | 10.64 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.15 | -39.53 | -4.63 |
กำไรสำหรับงวด
|
195.60 | 189.59 | 6.01 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
195.60 | 189.59 | 6.01 |
| 0.09 | 0.14 | -0.05 | |
เงินปันผลรับ
|
0.09 | 0.14 | -0.05 |
กำไรก่อนภาษี
|
684.46 | 669.85 | 14.61 |
ของสินทรัพย์รอการขาย
|
309.56 | 234.68 | 74.89 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.05 | 0.02 | 0.02 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
17.80 | 18.30 | -0.50 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.85 | 2.96 | -0.11 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.31 | 8.25 | -0.94 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-1.99 | 2.14 | -4.13 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.41 | -0.83 | 0.42 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,897.58 | -1,841.90 | -55.69 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
579.86 | 632.40 | -52.54 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-298.19 | -274.23 | -23.96 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,878.01 | -1,289.36 | -588.65 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
158.47 | 62.54 | 95.93 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
259.47 | 191.21 | 68.25 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-155.73 | -177.53 | 21.80 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-114.85 | -63.97 | -50.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
41.42 | 23.23 | 18.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-113.74 | -98.65 | -15.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
75.40 | 12.99 | 62.41 |
เงินวางประกันการเช่าและกู้ยืมเงิน
|
8.15 | 8.44 | -0.29 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,017.61 | -1,604.57 | -413.04 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-14.16 | -5.61 | -8.55 |
เงินชดเชยผลขาดทุนจากสินทรัพย์รอการขาย
|
1.20 | 1.88 | -0.67 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
17.70 | 10.83 | 6.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1,901.25 | 1,824.23 | 77.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-592.91 | -618.83 | 25.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-221.09 | -202.70 | -18.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-925.61 | -594.78 | -330.84 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.62 | -15.14 | 5.52 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.88 | -1.04 | 0.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.32 | 1.42 | -0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-9.09 | -14.62 | 5.53 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-121.00 | 561.00 | -682.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
|
-61.00 | -1,231.00 | 1,170.00 |
หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
1,077.00 | 1,001.00 | 76.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
3,500.00 | 3,200.00 | 300.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-2,450.00 | -3,100.00 | 650.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,860.00 | 2,425.00 | -565.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-2,270.00 | -1,755.00 | -515.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-492.48 | -474.80 | -17.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,042.52 | 626.21 | 416.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
107.82 | 16.81 | 91.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
93.32 | 112.31 | -18.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 15)
|
201.14 | 129.12 | 72.02 |
โอนสินทรัพย์รอการขายเป็นอุปกรณ์
|
0.43 |