EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 3Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
|
564.46 | 564.70 | -0.24 |
รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
26.99 | 22.99 | 4.00 |
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
|
25.18 | 17.48 | 7.70 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
|
3.34 | 3.04 | 0.30 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
22.41 | 17.87 | 4.54 |
รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
|
41.78 | 40.75 | 1.03 |
เงินปันผลรับ
|
0.05 | ||
รายได้อื่น
|
9.88 | 14.27 | -4.39 |
รวมรายได้
|
694.08 | 681.10 | 12.98 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
38.20 | 37.30 | 0.90 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
136.39 | 132.81 | 3.58 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
73.74 | 61.51 | 12.23 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
248.33 | 231.62 | 16.71 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
445.76 | 449.49 | -3.73 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-224.57 | -236.57 | 12.00 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
221.19 | 212.91 | 8.27 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.69 | -42.93 | -1.75 |
กำไรสำหรับงวด
|
176.50 | 169.98 | 6.52 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
176.50 | 169.98 | 6.52 |
| 0.13 | 0.07 | 0.06 | |
กำไรก่อนภาษี
|
646.20 | 620.21 | 25.99 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
183.66 | 189.32 | -5.66 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.03 | ||
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
17.97 | 15.93 | 2.04 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.66 | 2.56 | 0.11 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.25 | 6.12 | 0.13 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-4.39 | -2.59 | -1.80 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-1.12 | -0.64 | -0.48 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,804.89 | -1,774.59 | -30.30 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
684.99 | 686.89 | -1.90 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-268.75 | -247.56 | -21.19 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-199.54 | -850.41 | 650.87 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
46.68 | -65.31 | 111.99 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-48.15 | 46.46 | -94.61 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-20.56 | 0.40 | -20.96 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-32.91 | -136.37 | 103.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
29.38 | 70.74 | -41.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-41.34 | -34.88 | -6.47 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.75 | 0.75 | 0.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.02 | 26.92 | -19.89 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-527.42 | -1,185.53 | 658.12 |
เงินชดเชยผลขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขาย
|
1.08 | 0.58 | 0.50 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
7.10 | 12.25 | -5.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1,782.76 | 1,743.46 | 39.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-658.38 | -607.02 | -51.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-198.60 | -183.54 | -15.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
406.53 | -222.63 | 629.16 |
ซื้อเงินลงทุนระยาวอื่น
|
-3.80 | -3.80 | 0.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-46.00 | -42.36 | -3.64 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.21 | -0.49 | -0.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.54 | 0.66 | 0.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-49.34 | -45.92 | -3.42 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,280.00 | -790.72 | 2,070.72 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
|
-573.00 | -7,200.00 | 6,627.00 |
หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,133.00 | 5,013.00 | -6,146.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
2,150.00 | 1,050.00 | 1,100.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-2,350.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
300.00 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-300.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,120.00 | 2,505.00 | -1,385.00 |
จ่ายชำระหุ้นกู้ระยะยาวครบกำหนด
|
-350.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-456.25 | -344.78 | -111.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-312.25 | 232.50 | -544.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
44.94 | -36.05 | 80.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
136.16 | 195.94 | -59.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 15)
|
181.10 | 159.89 | 21.21 |