EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สัญญาเช่าซื้อ
|
1,238.05 | 1,194.46 | 43.59 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
22.90 | 21.17 | 1.73 |
เงินให้กู้ยืม
|
202.83 | 187.73 | 15.10 |
รายได้ค่านายหน้าประกัน
|
94.13 | 174.70 | -80.58 |
รายได้ค่าบริการอื่น
|
12.32 | 12.22 | 0.10 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
37.02 | 25.25 | 11.77 |
อื่น ๆ
|
27.30 | 21.23 | 6.07 |
รวมรายได้
|
1,634.54 | 1,636.76 | -2.22 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
92.18 | 94.32 | -2.14 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
220.98 | 242.80 | -21.82 |
ของสินทรัพย์รอการขาย
|
666.77 | 419.50 | 247.27 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
979.93 | 756.61 | 223.32 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
654.61 | 880.14 | -225.54 |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
654.61 | 880.14 | -225.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-557.56 | -459.12 | -98.45 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
97.04 | 421.03 | -323.99 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.63 | -84.45 | 69.82 |
กำไรสำหรับงวด
|
82.41 | 336.58 | -254.17 |
| 1,109.23 | 2.57 | 1,106.66 | |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-61.32 | 29.49 | -90.81 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
1.72 | 17.99 | -16.27 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
84.13 | 354.57 | -270.44 |
กำไรก่อนภาษี
|
314.96 | 925.82 | -610.86 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
36.85 | 18.85 | 18.00 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
31.26 | 19.06 | 12.21 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.54 | 1.39 | 0.16 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.11 | 0.18 | -0.07 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.12 | -0.96 | 0.84 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.46 | -0.82 | -0.64 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.39 | 9.75 | -0.36 |
เงินปันผลรับ
|
-0.18 | -0.14 | -0.05 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2,938.19 | -2,736.62 | -201.57 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-215.78 | -146.06 | -69.72 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
33.15 | -16.22 | 49.38 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-967.89 | -6,451.96 | 5,484.07 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
9.14 | -33.78 | 42.92 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
-548.83 | -692.30 | 143.47 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
706.77 | 462.63 | 244.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
39.66 | 6.78 | 32.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
33.57 | 2.69 | 30.89 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.50 | 0.50 | 0.00 |
เงินวางประกันของลูกค้า
|
-10.50 | -18.03 | 7.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-178.36 | 163.06 | -341.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.08 | ||
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,097.49 | -6,707.15 | 5,609.67 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-16.94 | -11.28 | -5.67 |
เงินชดเชยผลขาดทุนจากสินทรัพย์รอการขาย
|
5.61 | 8.87 | -3.26 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
149.92 | 124.22 | 25.70 |
รับดอกเบี้ย
|
2,916.20 | 2,673.71 | 242.49 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,227.59 | -1,135.20 | -92.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-270.16 | -237.23 | -32.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
459.55 | -5,284.06 | 5,743.62 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-234.53 | -147.17 | -87.35 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.07 | -3.52 | 2.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.99 | 0.97 | 0.03 |
รับเงินปันผล
|
0.18 | 0.14 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-234.42 | -149.59 | -84.83 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,360.00 | 1,400.00 | -2,760.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
|
-595.00 | -4,565.00 | 3,970.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
3,556.50 | 2,600.00 | 956.50 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-5,993.00 | -2,000.00 | -3,993.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
7,487.10 | 10,300.00 | -2,812.90 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-2,700.00 | -1,617.00 | -1,083.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.72 | -19.19 | 4.47 |
จ่ายเงินปันผล
|
-612.28 | -758.82 | 146.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-231.40 | 5,339.99 | -5,571.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-6.26 | -93.66 | 87.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
550.88 | 601.20 | -50.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
544.62 | 507.54 | 37.08 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
61.66 | 19.86 | 41.80 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
365.68 | 8.57 | 357.11 |