EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สัญญาเช่าซื้อ
|
1,194.46 | 1,023.13 | 171.34 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
21.17 | 19.40 | 1.77 |
เงินให้กู้ยืม
|
187.73 | 143.10 | 44.62 |
รายได้ค่านายหน้าประกัน
|
174.70 | 142.45 | 32.25 |
รายได้ค่าบริการอื่น
|
12.22 | 13.59 | -1.37 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
25.25 | 19.25 | 6.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.14 | 0.12 | 0.02 |
อื่น ๆ
|
21.09 | 9.31 | 11.78 |
รวมรายได้
|
1,636.76 | 1,370.94 | 265.82 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
94.32 | 87.91 | 6.41 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
242.80 | 202.33 | 40.47 |
ของสินทรัพย์รอการขาย
|
419.50 | 308.82 | 110.68 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
756.61 | 599.05 | 157.56 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
880.14 | 771.88 | 108.26 |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
880.14 | 771.88 | 108.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-459.12 | -322.10 | -137.02 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
421.03 | 449.79 | -28.76 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-84.45 | -90.77 | 6.33 |
กำไรสำหรับงวด
|
336.58 | 359.02 | -22.44 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
29.49 | 112.25 | -82.76 |
| 867.15 | 2.57 | 864.58 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
17.99 | 124.60 | -106.60 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
354.57 | 483.61 | -129.04 |
การซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
0.09 | 1.15 | -1.06 |
กำไรก่อนภาษี
|
925.82 | 889.25 | 36.58 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
18.85 | 13.40 | 5.45 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
19.06 | 17.60 | 1.46 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.39 | 1.14 | 0.25 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.86 | ||
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.18 | 0.00 | 0.18 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.96 | -1.43 | 0.47 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.82 | -2.22 | 1.40 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.75 | 10.04 | -0.29 |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
13.80 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2,736.62 | -2,297.41 | -439.22 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-146.06 | -152.62 | 6.55 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-16.22 | -25.40 | 9.18 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-6,451.96 | -7,031.24 | 579.29 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-33.78 | -123.48 | 89.70 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
15.54 | 6.19 | 9.35 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
-692.30 | -359.06 | -333.24 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
462.63 | 205.34 | 257.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.78 | -30.66 | 37.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.69 | 30.13 | -27.45 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.50 | 0.50 | 0.00 |
เงินวางประกันของลูกค้า
|
-18.03 | 204.63 | -222.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
163.06 | 17.82 | 145.24 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,707.15 | -7,257.85 | 550.70 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-11.28 | -1.47 | -9.80 |
เงินชดเชยผลขาดทุนจากสินทรัพย์รอการขาย
|
8.87 | 10.99 | -2.12 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
124.22 | 68.30 | 55.92 |
รับดอกเบี้ย
|
2,673.71 | 2,158.42 | 515.29 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,135.20 | -639.47 | -495.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-237.23 | -216.64 | -20.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,284.06 | -5,877.72 | 593.66 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-147.17 | -12.58 | -134.60 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.52 | -4.42 | 0.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.97 | 1.43 | -0.46 |
รับเงินปันผล
|
0.14 | 0.12 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-149.59 | -15.45 | -134.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
1,400.00 | 3,240.00 | -1,840.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
|
-4,565.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
2,600.00 | 7,644.40 | -5,044.40 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-2,000.00 | -3,910.00 | 1,910.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
10,300.00 | 500.00 | 9,800.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,617.00 | -570.00 | -1,047.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.19 | -17.56 | -1.63 |
จ่ายเงินปันผล
|
-758.82 | -601.46 | -157.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,339.99 | 5,785.38 | -445.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-93.66 | -107.79 | 14.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
601.20 | 471.30 | 129.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
507.54 | 363.52 | 144.03 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
8.57 | 0.65 | 7.92 |