EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สัญญาเช่าซื้อ
|
1,023.13 | 814.07 | 209.06 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
19.40 | 15.38 | 4.03 |
การซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
0.58 | 0.80 | -0.21 |
เงินให้กู้ยืม
|
143.10 | 106.52 | 36.58 |
รายได้ค่าบริการ
|
156.05 | 127.31 | 28.73 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
19.25 | 20.21 | -0.96 |
เงินปันผลรับ
|
0.12 | 0.12 | 0.00 |
อื่น ๆ
|
9.31 | 5.84 | 3.47 |
รวมรายได้
|
1,370.94 | 1,090.25 | 280.68 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
87.91 | 78.77 | 9.14 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
202.33 | 188.46 | 13.87 |
ของสินทรัพย์รอการขาย
|
308.82 | 233.67 | 75.15 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
599.05 | 500.90 | 98.16 |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
771.88 | 589.36 | 182.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-322.10 | -254.68 | -67.41 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
449.79 | 334.68 | 115.11 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-90.77 | -65.59 | -25.18 |
กำไรสำหรับงวด
|
359.02 | 269.08 | 89.93 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
112.25 | -7.21 | 119.46 |
| 205.34 | 2.56 | 202.77 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
124.60 | -5.15 | 129.75 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
483.61 | 263.93 | 219.68 |
กำไรก่อนภาษี
|
889.25 | 682.48 | 206.76 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
599.32 | 332.83 | 266.50 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
13.40 | 13.27 | 0.13 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
17.60 | 17.01 | 0.59 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.14 | 1.23 | -0.09 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.04 | 9.55 | 0.49 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-1.43 | -1.09 | -0.34 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-2.22 | -0.50 | -1.73 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2,297.41 | -1,766.26 | -531.14 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
617.81 | 502.37 | 115.44 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-152.62 | -209.22 | 56.61 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-25.40 | -82.56 | 57.16 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-7,031.24 | -4,758.26 | -2,272.99 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-123.48 | -149.79 | 26.31 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
6.19 | 0.21 | 5.98 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
-359.06 | -848.23 | 489.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-30.66 | -85.29 | 54.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
30.13 | 27.46 | 2.67 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.50 | 0.34 | 0.16 |
เงินวางประกันของลูกค้า
|
204.63 | 265.11 | -60.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.82 | 73.45 | -55.64 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7,257.85 | -5,592.69 | -1,665.16 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.47 | -7.42 | 5.94 |
เงินชดเชยผลขาดทุนจากสินทรัพย์รอการขาย
|
10.99 | 3.97 | 7.02 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
68.30 | 32.51 | 35.79 |
รับดอกเบี้ย
|
2,158.42 | 1,735.06 | 423.36 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-639.47 | -495.92 | -143.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-216.64 | -110.87 | -105.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,877.72 | -4,435.36 | -1,442.36 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-12.58 | -3.68 | -8.90 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.42 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.43 | 1.31 | 0.11 |
รับเงินปันผล
|
0.12 | 0.12 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-15.45 | -0.24 | -15.21 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,940.00 | -1,760.00 | 4,700.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
300.00 | -400.00 | 700.00 |
หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-500.00 | 500.00 | -1,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
7,644.40 | 5,493.00 | 2,151.40 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-3,910.00 | -1,500.00 | -2,410.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
500.00 | 3,073.00 | -2,573.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-570.00 | -1,790.00 | 1,220.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.56 | -16.82 | -0.74 |
จ่ายเงินปันผล
|
-601.46 | -597.79 | -3.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,785.38 | 4,435.53 | 1,349.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-107.79 | -0.07 | -107.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
471.30 | 394.92 | 76.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
363.52 | 394.85 | -31.33 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.65 | 52.52 | -51.87 |