EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สัญญาเช่าซื้อ
|
814.07 | 690.81 | 123.26 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
15.38 | 11.36 | 4.02 |
การซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
0.80 | 2.03 | -1.23 |
เงินให้กู้ยืม
|
106.52 | 60.80 | 45.72 |
936764
|
765.00 | ||
รายได้ค่าบริการ
|
127.31 | 53.64 | 73.68 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
20.21 | 20.93 | -0.72 |
เงินปันผลรับ
|
0.12 | 0.12 | 0.00 |
อื่นๆ
|
5.84 | 4.72 | 1.12 |
รวมรายได้
|
1,090.25 | 844.41 | 245.84 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
78.77 | 54.98 | 23.79 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
188.46 | 181.10 | 7.36 |
ของสินทรัพย์รอการขาย
|
233.67 | 78.03 | 155.64 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
500.90 | 314.10 | 186.79 |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
589.36 | 530.31 | 59.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-254.68 | -234.07 | -20.61 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
334.68 | 296.24 | 38.44 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-65.59 | -65.89 | 0.29 |
กำไรสำหรับงวด
|
269.08 | 230.35 | 38.73 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-7.21 | ||
| 173.91 | 2.56 | 171.34 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-5.15 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
263.93 | 230.35 | 33.58 |
1567413
|
1,553.53 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
483.63 | 545.43 | -61.80 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
332.83 | 248.97 | 83.86 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
13.27 | 13.64 | -0.37 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
17.01 | 17.06 | -0.05 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.23 | 1.12 | 0.11 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.55 | 6.79 | 2.77 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-1.09 | -0.85 | -0.23 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-0.50 | 1.79 | -2.28 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,766.26 | -1,553.53 | -212.74 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
502.37 | 454.01 | 48.37 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-408.07 | -265.70 | -142.37 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-82.56 | 12.48 | -95.05 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-4,758.26 | -561.13 | -4,197.13 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-149.79 | -63.89 | -85.90 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
0.21 | 98.56 | -98.35 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
-848.23 | -232.31 | -615.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-85.29 | 33.81 | -119.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
27.46 | -138.98 | 166.44 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.34 | 0.74 | -0.41 |
เงินวางประกันของลูกค้า
|
265.11 | 97.38 | 167.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
73.45 | -124.84 | 198.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,791.54 | -1,234.49 | -4,557.05 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.42 | -1.44 | -5.98 |
เงินชดเชยผลขาดทุนจากสินทรัพย์รอการขาย
|
3.97 | 2.19 | 1.78 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
32.51 | 18.79 | 13.72 |
รับดอกเบี้ย
|
1,735.06 | 1,452.52 | 282.54 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-495.92 | -616.50 | 120.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-110.87 | -132.00 | 21.13 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,634.21 | -510.93 | -4,123.28 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-3.68 | -7.37 | 3.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.31 | 0.85 | 0.46 |
รับเงินปันผล
|
0.12 | 0.12 | 0.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
2.01 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.24 | -6.94 | 6.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,760.00 | 10,290.00 | -12,050.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-400.00 | 440.00 | -840.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
|
-1,555.00 | ||
หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
500.00 | -9,870.00 | 10,370.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
5,493.00 | 4,910.00 | 583.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-1,500.00 | -1,950.00 | 450.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
3,073.00 | 1,100.00 | 1,973.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,790.00 | -450.00 | -1,340.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.82 | -16.47 | -0.35 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
2,989.14 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-597.79 | -605.26 | 7.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,435.53 | 4,348.27 | 87.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-198.92 | 3,830.40 | -4,029.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
394.92 | 457.60 | -62.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
196.00 | 4,288.00 | -4,092.00 |
-198850
|
|||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
52.52 | 0.70 | 51.82 |