EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
|
690.81 | 658.77 | 32.03 |
รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
2.14 | 3.15 | -1.01 |
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
|
11.36 | 8.66 | 2.69 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
|
60.80 | 35.29 | 25.52 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
20.93 | 31.12 | -10.19 |
รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
|
47.01 | 62.47 | -15.46 |
เงินปันผลรับ
|
0.12 | 0.11 | 0.02 |
รายได้อื่น
|
11.24 | 18.79 | -7.55 |
รวมรายได้
|
844.41 | 818.36 | 26.05 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
54.98 | 53.47 | 1.51 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
181.10 | 202.26 | -21.16 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
78.03 | 95.41 | -17.39 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
314.10 | 351.15 | -37.04 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
530.31 | 467.22 | 63.09 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-234.07 | -210.56 | -23.51 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
296.24 | 256.66 | 39.58 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-65.89 | -48.71 | -17.17 |
กำไรสำหรับงวด
|
230.35 | 207.95 | 22.41 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
230.35 | 207.95 | 22.41 |
| -90.62 | 2.56 | -93.18 | |
กำไรก่อนภาษี
|
545.43 | 497.65 | 47.79 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
1.79 | 1.08 | 0.70 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
13.64 | 12.64 | 1.00 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
17.06 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.12 | 1.40 | -0.28 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.79 | 30.66 | -23.88 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.85 | -0.45 | -0.40 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,553.53 | -1,383.58 | -169.95 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-265.70 | -215.89 | -49.81 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
12.48 | -12.08 | 24.56 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-561.13 | -2,002.39 | 1,441.26 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-63.89 | -88.17 | 24.28 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
98.56 | 50.69 | 47.88 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
-232.31 | -358.08 | 125.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
33.81 | -18.80 | 52.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-138.98 | -94.77 | -44.22 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.74 | 0.94 | -0.20 |
เงินวางประกันของลูกค้า
|
97.38 | 0.32 | 97.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-124.84 | 107.36 | -232.20 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,234.49 | -2,642.31 | 1,407.82 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.44 | -1.81 | 0.37 |
เงินชดเชยผลขาดทุนจากสินทรัพย์รอการขาย
|
2.19 | 1.95 | 0.25 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
18.79 | 25.99 | -7.20 |
รับดอกเบี้ย
|
1,452.52 | 1,377.99 | 74.52 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-616.50 | -422.29 | -194.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-132.00 | -112.63 | -19.38 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-510.93 | -1,773.10 | 1,262.18 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-7.37 | -17.53 | 10.16 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.55 | -0.60 | 0.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.85 | 0.45 | 0.40 |
รับเงินปันผล
|
0.12 | 0.11 | 0.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6.94 | -17.57 | 10.63 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10,290.00 | -1,820.00 | 12,110.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
440.00 | -30.00 | 470.00 |
หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9,870.00 | 4,550.00 | -14,420.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
500.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
4,910.00 | 300.00 | 4,610.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-1,950.00 | -400.00 | -1,550.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,100.00 | 860.00 | 240.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาวครบกำหนด
|
-450.00 | -1,145.00 | 695.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.47 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-605.26 | -566.47 | -38.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,348.27 | 1,748.53 | 2,599.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3,830.40 | -42.14 | 3,872.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
457.60 | 219.69 | 237.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 17)
|
4,288.00 | 177.54 | 4,110.45 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.70 |