EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 2Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
|
658.77 | 623.49 | 35.29 |
รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
3.15 | 7.19 | -4.04 |
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
|
8.66 | 8.47 | 0.19 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
|
35.29 | 21.23 | 14.06 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
31.12 | 36.62 | -5.50 |
รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
|
62.47 | 51.54 | 10.92 |
เงินปันผลรับ
|
0.11 | 0.10 | 0.01 |
รายได้อื่น
|
18.79 | 17.89 | 0.90 |
รวมรายได้
|
818.36 | 766.53 | 51.84 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
53.47 | 48.54 | 4.93 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
202.26 | 172.26 | 30.00 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
95.41 | 117.99 | -22.58 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
351.15 | 338.79 | 12.36 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
467.22 | 427.74 | 39.48 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-210.56 | -190.88 | -19.68 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
256.66 | 236.87 | 19.79 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-48.71 | -44.27 | -4.45 |
กำไรสำหรับงวด
|
207.95 | 192.60 | 15.35 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
207.95 | 192.60 | 15.35 |
| 409.86 | 2.56 | 407.30 | |
กำไรก่อนภาษี
|
497.65 | 457.71 | 39.93 |
ของสินทรัพย์รอการขาย
|
214.95 | 241.77 | -26.82 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
1.08 | 1.32 | -0.24 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
12.64 | 11.34 | 1.31 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.40 | 1.91 | -0.52 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
30.66 | 4.72 | 25.95 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.45 | -1.59 | 1.14 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,383.58 | -1,302.21 | -81.37 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-215.89 | -208.24 | -7.66 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-12.08 | 6.65 | -18.73 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2,002.39 | -960.54 | -1,041.86 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-88.17 | 82.35 | -170.52 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
50.69 | 137.21 | -86.53 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-358.08 | -138.04 | -220.04 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-11.42 | -152.02 | 140.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.80 | 11.21 | -30.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-94.77 | -123.85 | 29.09 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.94 | 0.50 | 0.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
107.36 | 118.36 | -11.01 |
เงินวางประกันการกู้ยืมเงิน
|
0.32 | -1.95 | 2.27 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,642.31 | -1,228.34 | -1,413.96 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.81 | -2.70 | 0.89 |
เงินชดเชยผลขาดทุนจากสินทรัพย์รอการขาย
|
1.95 | 1.65 | 0.30 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
25.99 | 12.99 | 13.00 |
รับดอกเบี้ย
|
1,377.99 | 1,320.57 | 57.42 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-422.29 | -384.93 | -37.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-112.63 | -113.96 | 1.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,773.10 | -394.73 | -1,378.38 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.53 | -18.88 | 1.35 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.60 | -0.16 | -0.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.45 | 1.59 | -1.14 |
รับเงินปันผล
|
0.11 | 0.10 | 0.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-17.57 | -17.36 | -0.21 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-1,850.00 | -863.00 | -987.00 |
หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
4,550.00 | 1,800.00 | 2,750.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
300.00 | 1,500.00 | -1,200.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-400.00 | -2,150.00 | 1,750.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
860.00 | 1,500.00 | -640.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,145.00 | -900.00 | -245.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-566.47 | -520.73 | -45.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,748.53 | 366.28 | 1,382.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-42.14 | -45.81 | 3.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
219.69 | 303.57 | -83.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 15)
|
177.54 | 257.76 | -80.22 |