EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 2Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
|
599.96 | 571.44 | 28.52 |
รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
13.61 | 22.48 | -8.87 |
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
|
11.83 | 16.80 | -4.97 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
|
10.38 | 5.50 | 4.88 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
28.03 | 25.40 | 2.63 |
รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
|
48.13 | 44.04 | 4.09 |
เงินปันผลรับ
|
0.09 | 0.09 | 0.01 |
รายได้อื่น
|
14.57 | 12.03 | 2.54 |
รวมรายได้
|
726.60 | 697.77 | 28.83 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
42.18 | 41.92 | 0.26 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
162.70 | 149.25 | 13.46 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
97.51 | 67.27 | 30.24 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
302.39 | 258.43 | 43.96 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
424.21 | 439.34 | -15.13 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-195.76 | -215.05 | 19.29 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
228.45 | 224.29 | 4.16 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.90 | -41.09 | -2.81 |
กำไรสำหรับงวด
|
184.55 | 183.20 | 1.35 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
184.55 | 183.20 | 1.35 |
| 0.09 | 0.09 | 0.01 | |
กำไรก่อนภาษี
|
444.71 | 440.74 | 3.97 |
ของสินทรัพย์รอการขาย
|
200.82 | 142.06 | 58.76 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.05 | 0.02 | 0.02 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
11.88 | 12.36 | -0.48 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.88 | 1.96 | -0.08 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.88 | 5.50 | -0.63 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.56 | 1.67 | -1.11 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.38 | -0.70 | 0.31 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,252.58 | -1,216.79 | -35.78 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
384.71 | 428.66 | -43.94 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-203.57 | -184.57 | -19.00 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,306.46 | -761.50 | -544.96 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
144.48 | 34.88 | 109.60 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
257.50 | 140.82 | 116.68 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-38.20 | -62.99 | 24.79 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-67.04 | -40.06 | -26.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
35.75 | 35.40 | 0.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-88.77 | -77.17 | -11.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.64 | -77.97 | 60.34 |
เงินวางประกันการเช่าและกู้ยืมเงิน
|
10.42 | ||
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,273.53 | -992.66 | -280.87 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-12.04 | -5.61 | -6.43 |
เงินชดเชยผลขาดทุนจากสินทรัพย์รอการขาย
|
0.72 | 1.39 | -0.67 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
12.96 | 7.41 | 5.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1,255.57 | 1,210.44 | 45.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-404.90 | -432.09 | 27.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-111.89 | -93.02 | -18.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-533.12 | -304.14 | -228.98 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.65 | -9.61 | 1.96 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.71 | -0.61 | -0.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.64 | 1.28 | -0.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7.63 | -8.86 | 1.22 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
5.00 | 1,322.40 | -1,317.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
|
-61.00 | -632.00 | 571.00 |
หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
1,210.00 | 146.00 | 1,064.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
1,950.00 | 1,900.00 | 50.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-1,450.00 | -2,100.00 | 650.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
250.00 | 1,655.00 | -1,405.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-880.00 | -1,540.00 | 660.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-492.48 | -474.80 | -17.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
531.52 | 276.61 | 254.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-9.23 | -36.39 | 27.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
93.32 | 112.31 | -18.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 15)
|
84.09 | 75.92 | 8.17 |
โอนสินทรัพย์รอการขายเป็นอุปกรณ์
|
0.43 |