EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 2Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 2Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
    		 557.28 557.68 -0.40
    รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 27.98 23.23 4.75
    รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 18.18 16.71 1.47
    รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
    		 3.08 3.12 -0.04
    รายได้จากค่าปรับล่าช้า
    		 18.78 17.54 1.24
    รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
    		 42.24 41.27 0.97
    เงินปันผลรับ
    		 0.07 0.07 0.00
    รายได้อื่น
    		 10.17 11.86 -1.70
    รวมรายได้
    		 677.77 671.47 6.31
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 39.01 37.81 1.20
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 138.51 138.47 0.05
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 55.60 54.62 0.98
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 233.12 230.90 2.22
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 444.65 440.57 4.08
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -231.46 -229.05 -2.40
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 213.20 211.52 1.68
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.04 -42.75 -0.29
    กำไรสำหรับงวด
    		 170.16 168.77 1.39
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 170.16 168.77 1.39
    		0.07 0.07 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 425.02 407.30 17.72
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 109.92 127.82 -17.89
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.03
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 11.67 10.47 1.20
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.76 1.69 0.07
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.17 4.08 0.09
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -2.69 -1.71 -0.98
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -1.12 -0.64 -0.48
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1,191.32 -1,172.30 -19.03
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 461.21 451.16 10.06
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -181.42 -168.41 -13.01
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -407.34 -920.34 513.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -33.29 -30.24 -3.05
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 -8.70 1.89 -10.59
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -6.86 1.08 -7.94
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 11.31 -64.33 75.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 28.49 74.05 -45.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.14 -23.65 5.52
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.50 0.50 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.93 -31.15 16.22
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -630.39 -1,160.60 530.22
    เงินชดเชยผลขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขาย
    		 0.73 0.43 0.31
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 4.95 7.13 -2.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1,177.08 1,151.09 25.99
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -446.41 -377.05 -69.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -100.83 -86.63 -14.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 5.13 -468.45 473.58
    ซื้อเงินลงทุนระยาวอื่น
    		 -3.80 -2.38 -1.43
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -37.15 -22.23 -14.92
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.81 -0.01 -0.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.54 0.66 0.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -40.15 -23.89 -16.26
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -59.00 58.28 -117.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -54.00 -7,689.00 7,635.00
    หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -533.00 6,493.00 -7,026.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 1,650.00 1,050.00 600.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -1,350.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -456.25 -344.78 -111.47
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 820.00 920.00 -100.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 17.75 487.50 -469.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -17.27 -4.85 -12.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 136.16 195.94 -59.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 15)
    		 118.89 191.10 -72.21