EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สัญญาเช่าซื้อ
|
1,136.64 | 952.10 | 184.55 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
20.30 | 18.41 | 1.90 |
การซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
0.09 | 0.57 | -0.48 |
เงินให้กู้ยืม
|
176.23 | 140.12 | 36.11 |
รายได้ค่านายหน้าประกัน
|
160.53 | 151.20 | 9.33 |
รายได้ค่าบริการอื่น
|
14.15 | 12.31 | 1.85 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
27.24 | 20.83 | 6.42 |
อื่น ๆ
|
10.86 | 5.53 | 5.34 |
รวมรายได้
|
1,546.05 | 1,301.05 | 245.00 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
93.44 | 86.26 | 7.18 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
226.67 | 189.11 | 37.56 |
ของสินทรัพย์รอการขาย
|
313.12 | 290.51 | 22.61 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
633.22 | 565.88 | 67.35 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
912.83 | 735.18 | 177.65 |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
912.83 | 735.18 | 177.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-408.03 | -295.72 | -112.31 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
504.80 | 439.46 | 65.34 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-102.00 | -88.42 | -13.58 |
กำไรสำหรับงวด
|
402.80 | 351.04 | 51.76 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-38.16 | 35.06 | -73.22 |
| 220.42 | 2.57 | 217.85 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-19.99 | 30.48 | -50.47 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
382.81 | 381.51 | 1.29 |
กำไรก่อนภาษี
|
504.80 | 439.46 | 65.34 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
313.12 | 290.51 | 22.61 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
8.36 | 6.67 | 1.69 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.42 | 8.79 | 0.63 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.93 | ||
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.18 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.67 | 0.54 | 0.13 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.46 | -0.94 | 0.48 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.82 | -0.91 | 0.09 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.88 | 5.02 | -0.15 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,333.26 | -1,111.19 | -222.07 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-83.16 | -66.34 | -16.83 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-35.48 | -33.46 | -2.02 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2,913.35 | -3,772.23 | 858.87 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-16.96 | -68.80 | 51.84 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
15.54 | 8.67 | 6.86 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
-243.29 | -105.81 | -137.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
22.44 | -17.92 | 40.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 20.97 | -20.91 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.25 | 0.25 | 0.00 |
เงินวางประกันของลูกค้า
|
-22.11 | 131.86 | -153.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
115.34 | -20.60 | 135.94 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,940.31 | -3,821.74 | 881.43 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.26 | ||
เงินชดเชยผลขาดทุนจากสินทรัพย์รอการขาย
|
5.28 | 5.48 | -0.20 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
64.53 | 24.97 | 39.56 |
รับดอกเบี้ย
|
1,308.46 | 1,029.01 | 279.44 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-439.42 | -281.24 | -158.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.55 | -16.15 | -2.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,027.27 | -3,059.66 | 1,032.39 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-89.52 | -3.30 | -86.22 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.42 | -3.17 | 1.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.47 | 0.94 | -0.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-90.47 | -5.53 | -84.94 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
1,270.00 | 410.00 | 860.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
|
-3,525.00 | -2,100.00 | -1,425.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
600.00 | 5,344.40 | -4,744.40 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-500.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
5,500.00 | ||
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,300.00 | -100.00 | -1,200.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.43 | -8.71 | -0.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,035.57 | 3,045.69 | -1,010.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-82.17 | -19.50 | -62.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
601.20 | 471.30 | 129.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
519.03 | 451.81 | 67.22 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
4.11 | 0.66 | 3.45 |