EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สัญญาเช่าซื้อ
|
722.64 | 715.48 | 7.17 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
13.83 | 11.21 | 2.62 |
การซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
0.70 | 2.44 | -1.75 |
เงินให้กู้ยืม
|
92.33 | 59.40 | 32.93 |
829499
|
788.53 | ||
รายได้ค่าบริการ
|
112.48 | 74.04 | 38.44 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
21.43 | 27.86 | -6.42 |
อื่น ๆ
|
3.73 | 4.39 | -0.66 |
รวมรายได้
|
967.14 | 894.82 | 72.33 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
67.56 | 60.75 | 6.81 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
204.93 | 193.99 | 10.93 |
ของสินทรัพย์รอการขาย
|
99.16 | 170.94 | -71.78 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
371.64 | 425.69 | -54.04 |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
595.50 | 469.13 | 126.37 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-247.69 | -219.94 | -27.75 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
347.81 | 249.19 | 98.61 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-71.61 | -48.71 | -22.90 |
กำไรสำหรับงวด
|
276.20 | 200.48 | 75.72 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-0.17 | ||
| 84.08 | 2.56 | 81.52 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-3.44 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
272.76 | 200.48 | 72.28 |
กำไรก่อนภาษี
|
347.81 | 249.19 | 98.61 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
99.16 | 170.94 | -71.78 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
6.65 | 6.87 | -0.22 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.46 | 8.34 | 0.12 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.66 | 0.56 | 0.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.78 | 3.39 | 1.38 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.27 | -0.74 | 0.47 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-0.94 | 1.93 | -2.87 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-829.50 | -788.53 | -40.97 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
247.69 | 219.94 | 27.75 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-115.50 | -128.10 | 12.59 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-51.65 | 1.32 | -52.98 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2,124.59 | -1,167.15 | -957.45 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-68.70 | -35.67 | -33.03 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-2.45 | 5.96 | -8.40 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
-398.54 | -265.51 | -133.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-38.67 | 27.25 | -65.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
30.71 | 15.48 | 15.23 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.15 | 0.26 | -0.10 |
เงินวางประกันของลูกค้า
|
130.07 | 51.98 | 78.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-35.78 | -173.45 | 137.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | ||
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,590.68 | -1,594.40 | -996.27 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.42 | -1.44 | -5.98 |
เงินชดเชยผลขาดทุนจากสินทรัพย์รอการขาย
|
1.36 | 0.52 | 0.84 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
10.82 | 9.80 | 1.02 |
รับดอกเบี้ย
|
837.71 | 766.75 | 70.96 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-293.60 | -399.99 | 106.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.86 | -8.88 | -1.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,052.67 | -1,227.64 | -825.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.32 | -4.17 | 1.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.50 | 0.74 | -0.24 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
2.01 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.19 | -3.44 | 3.63 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
290.00 | 7,070.00 | -6,780.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-200.00 | -30.00 | -170.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
|
-335.00 | ||
หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
500.00 | -6,500.00 | 7,000.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
2,993.00 | 500.00 | 2,493.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
556.00 | 1,100.00 | -544.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,790.00 | -100.00 | -1,690.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.46 | -7.98 | -0.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,005.54 | 1,032.02 | 973.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-46.94 | -199.06 | 152.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
394.92 | 457.60 | -62.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
347.98 | 258.53 | 89.45 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.03 | 0.70 | -0.74 |