EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 1Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
|
715.48 | 639.57 | 75.91 |
รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
2.66 | 3.21 | -0.54 |
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
|
11.21 | 7.79 | 3.42 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
|
59.40 | 27.90 | 31.50 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
27.86 | 32.49 | -4.64 |
รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
|
65.10 | 56.63 | 8.47 |
รายได้อื่น
|
13.12 | 17.62 | -4.51 |
รวมรายได้
|
894.82 | 785.20 | 109.61 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
60.75 | 52.05 | 8.71 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
193.99 | 173.34 | 20.66 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
170.94 | 119.54 | 51.41 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
425.69 | 344.92 | 80.77 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
469.13 | 440.29 | 28.84 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-219.94 | -199.30 | -20.64 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
249.19 | 240.99 | 8.21 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-48.71 | -45.53 | -3.18 |
กำไรสำหรับงวด
|
200.48 | 195.46 | 5.02 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
200.48 | 195.46 | 5.02 |
| -61.57 | 2.56 | -64.13 | |
กำไรก่อนภาษี
|
249.19 | 240.99 | 8.21 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
1.93 | 0.47 | 1.46 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
6.87 | 6.22 | 0.65 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.34 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.56 | 0.70 | -0.14 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.39 | 3.09 | 0.31 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.74 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-788.53 | -678.11 | -110.42 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-128.10 | -107.82 | -20.28 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
1.32 | -13.40 | 14.73 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-977.16 | -828.66 | -148.51 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-35.67 | -28.05 | -7.61 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
77.22 | 33.34 | 43.88 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
-258.23 | -174.95 | -83.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
27.25 | -11.77 | 39.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-118.26 | -55.63 | -62.63 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.26 | 0.45 | -0.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-173.45 | 15.57 | -189.01 |
เงินวางประกันของลูกค้า
|
51.98 | -5.60 | 57.58 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,594.40 | -1,159.98 | -434.42 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.44 | -1.50 | 0.06 |
เงินชดเชยผลขาดทุนจากสินทรัพย์รอการขาย
|
0.52 | 1.09 | -0.57 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
9.80 | 14.52 | -4.71 |
รับดอกเบี้ย
|
766.75 | 674.36 | 92.39 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-399.99 | -202.16 | -197.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.88 | -6.87 | -2.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,227.64 | -680.56 | -547.09 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.17 | -7.20 | 3.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.74 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.44 | -7.79 | 4.36 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7,070.00 | -490.00 | 7,560.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-30.00 | -30.00 | 0.00 |
หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6,500.00 | 1,925.00 | -8,425.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
500.00 | 300.00 | 200.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-1,000.00 | -400.00 | -600.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,100.00 | 390.00 | 710.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาวครบกำหนด
|
-100.00 | -890.00 | 790.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.98 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,032.02 | 805.00 | 227.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-199.06 | 116.65 | -315.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
457.60 | 219.69 | 237.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
258.53 | 336.34 | -77.81 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.70 |