EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 1Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
|
639.57 | 608.85 | 30.72 |
รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
3.21 | 8.48 | -5.27 |
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
|
7.79 | 9.04 | -1.25 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
|
27.90 | 18.86 | 9.04 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
32.49 | 31.80 | 0.70 |
รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
|
56.63 | 48.67 | 7.95 |
รายได้อื่น
|
17.62 | 15.78 | 1.84 |
รวมรายได้
|
785.20 | 741.48 | 43.73 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
52.05 | 47.06 | 4.98 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
173.34 | 163.78 | 9.56 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
119.54 | 123.78 | -4.25 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
344.92 | 334.62 | 10.30 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
440.29 | 406.86 | 33.43 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-199.30 | -186.01 | -13.29 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
240.99 | 220.85 | 20.14 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.53 | -41.17 | -4.36 |
กำไรสำหรับงวด
|
195.46 | 179.68 | 15.78 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
195.46 | 179.68 | 15.78 |
| 199.30 | 2.56 | 196.74 | |
กำไรก่อนภาษี
|
240.99 | 220.85 | 20.14 |
ของสินทรัพย์รอการขาย
|
119.54 | 123.78 | -4.25 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.47 | -1.40 | 1.87 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
6.22 | 5.66 | 0.56 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.70 | 0.95 | -0.25 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.09 | 2.36 | 0.73 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-678.11 | -643.36 | -34.75 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-107.82 | -106.14 | -1.67 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-13.40 | -5.25 | -8.15 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-828.66 | -453.12 | -375.54 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-28.05 | 47.47 | -75.52 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
33.34 | 52.68 | -19.34 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-174.95 | -54.59 | -120.36 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
16.55 | -90.67 | 107.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.77 | 14.57 | -26.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-55.63 | -82.34 | 26.71 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.45 | 0.25 | 0.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.57 | 8.01 | 7.56 |
เงินวางประกันการกู้ยืมเงิน
|
-5.60 | -0.45 | -5.15 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,159.98 | -669.60 | -490.39 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.50 | -0.85 | -0.65 |
เงินชดเชยผลขาดทุนจากสินทรัพย์รอการขาย
|
1.09 | 0.45 | 0.63 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
14.52 | 5.50 | 9.01 |
รับดอกเบี้ย
|
674.36 | 654.80 | 19.56 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-202.16 | -181.16 | -21.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.87 | -7.82 | 0.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-680.56 | -198.67 | -481.88 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.20 | -7.29 | 0.09 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.60 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.79 | -6.30 | -1.49 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-520.00 | -693.00 | 173.00 |
หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,925.00 | -267.00 | 2,192.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
300.00 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-400.00 | -350.00 | -50.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
390.00 | 1,500.00 | -1,110.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-890.00 | -100.00 | -790.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
805.00 | 90.00 | 715.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
116.65 | -114.97 | 231.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
219.69 | 303.57 | -83.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
336.34 | 188.60 | 147.74 |