EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 1Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
|
608.85 | 584.62 | 24.23 |
รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
8.48 | 16.14 | -7.66 |
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
|
9.04 | 13.23 | -4.19 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
|
18.86 | 10.43 | 8.44 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
31.80 | 25.20 | 6.59 |
รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
|
48.67 | 44.63 | 4.05 |
รายได้อื่น
|
15.78 | 11.51 | 4.27 |
รวมรายได้
|
741.48 | 705.75 | 35.73 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
47.06 | 40.94 | 6.12 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
163.78 | 154.62 | 9.16 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
123.78 | 103.31 | 20.47 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
334.62 | 298.87 | 35.75 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
406.86 | 406.88 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-186.01 | -190.62 | 4.61 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
220.85 | 216.26 | 4.59 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.17 | -40.69 | -0.48 |
กำไรสำหรับงวด
|
179.68 | 175.57 | 4.12 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
179.68 | 175.57 | 4.12 |
| 0.00 | 2.56 | -2.56 | |
กำไรก่อนภาษี
|
220.85 | 216.26 | 4.59 |
ของสินทรัพย์รอการขาย
|
123.78 | 103.31 | 20.47 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
5.66 | 5.86 | -0.20 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.95 | 0.94 | 0.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.36 | 2.44 | -0.08 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-1.40 | -0.12 | -1.29 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.99 | -0.25 | -0.73 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-643.36 | -620.62 | -22.74 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
186.01 | 189.89 | -3.88 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-106.14 | -102.30 | -3.84 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-5.25 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-453.12 | -643.40 | 190.27 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
47.47 | 70.08 | -22.62 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
52.68 | 120.98 | -68.30 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-54.59 | 16.37 | -70.96 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-90.67 | -33.73 | -56.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.57 | 22.91 | -8.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-82.34 | -53.13 | -29.22 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.25 | 0.25 | 0.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.01 | -63.32 | 71.33 |
เงินวางประกันการเช่าและกู้ยืมเงิน
|
-0.45 | 6.12 | -6.57 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-669.60 | -659.16 | -10.43 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.85 | -11.14 | 10.29 |
เงินชดเชยผลขาดทุนจากสินทรัพย์รอการขาย
|
0.45 | 0.49 | -0.04 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
5.50 | 6.77 | -1.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
654.80 | 622.63 | 32.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-181.16 | -207.29 | 26.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.82 | -7.38 | -0.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-198.67 | -255.08 | 56.41 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.29 | -4.36 | -2.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.99 | 0.49 | 0.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.30 | -3.87 | -2.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-693.00 | -638.50 | -54.50 |
หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-267.00 | 238.00 | -505.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-350.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,500.00 | 100.00 | 1,400.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-100.00 | -300.00 | 200.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
90.00 | 338.50 | -248.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-114.97 | 79.55 | -194.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
303.57 | 93.32 | 210.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 15)
|
188.60 | 172.87 | 15.73 |