EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 1Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
|
584.62 | 565.65 | 18.97 |
รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
16.14 | 23.21 | -7.08 |
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
|
13.23 | 17.21 | -3.97 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
|
10.43 | 5.35 | 5.08 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
25.20 | 24.98 | 0.22 |
รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
|
44.63 | 42.21 | 2.42 |
รายได้อื่น
|
11.51 | 10.61 | 0.90 |
รวมรายได้
|
705.75 | 689.22 | 16.53 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
40.94 | 41.90 | -0.96 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
154.62 | 141.10 | 13.52 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
103.31 | 74.79 | 28.52 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
298.87 | 257.79 | 41.08 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
406.88 | 431.43 | -24.55 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-190.62 | -214.98 | 24.36 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
216.26 | 216.45 | -0.19 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.69 | -43.86 | 3.16 |
กำไรสำหรับงวด
|
175.57 | 172.59 | 2.97 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
175.57 | 172.06 | 3.51 |
| 0.00 | 2.56 | -2.56 | |
กำไรก่อนภาษี
|
216.26 | 216.45 | -0.19 |
ของสินทรัพย์รอการขาย
|
103.31 | 74.79 | 28.52 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
5.86 | 6.22 | -0.36 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.94 | 0.98 | -0.05 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.44 | 2.75 | -0.31 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.12 | -0.06 | -0.06 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.25 | -0.03 | -0.23 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-620.62 | -606.18 | -14.44 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
189.89 | 214.30 | -24.41 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-102.30 | -90.78 | -11.53 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-643.40 | -467.01 | -176.39 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
70.08 | -25.11 | 95.19 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
120.98 | 269.83 | -148.85 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
16.37 | 79.57 | -63.20 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-33.73 | -22.84 | -10.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
22.91 | 21.75 | 1.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-53.13 | -56.23 | 3.10 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.25 | 0.25 | 0.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-63.32 | -84.57 | 21.25 |
เงินวางประกันการเช่าและกู้ยืมเงิน
|
6.12 | ||
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-659.16 | -375.14 | -284.02 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-11.14 | -5.61 | -5.53 |
เงินชดเชยผลขาดทุนจากสินทรัพย์รอการขาย
|
0.49 | 1.17 | -0.68 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
6.77 | 4.04 | 2.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
622.63 | 603.60 | 19.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-207.29 | -221.65 | 14.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.38 | -1.68 | -5.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-255.08 | 4.74 | -259.82 |
ซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-4.36 | -3.47 | -0.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.49 | 0.59 | -0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.87 | -3.42 | -0.45 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-638.50 | -91.00 | -547.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
|
-61.00 | -578.00 | 517.00 |
หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
238.00 | -204.00 | 442.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
1,000.00 | 400.00 | 600.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
100.00 | 555.00 | -455.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาวครบกำหนด
|
-300.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
338.50 | 82.00 | 256.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
79.55 | 83.32 | -3.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
93.32 | 112.31 | -18.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 14)
|
172.87 | 195.63 | -22.77 |
โอนสินทรัพย์รอการขายเป็นอุปกรณ์
|
0.43 |