EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 1Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 1Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
    		 565.65 548.99 16.66
    รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 23.21 26.42 -3.21
    รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 17.21 18.23 -1.02
    รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
    		 5.35 3.06 2.29
    รายได้จากค่าปรับล่าช้า
    		 24.98 18.72 6.26
    รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
    		 42.21 40.46 1.75
    รายได้อื่น
    		 10.61 14.04 -3.42
    รวมรายได้
    		 689.22 669.91 19.31
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 41.90 38.18 3.71
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 141.10 134.19 6.91
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 74.79 54.33 20.47
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 257.79 226.70 31.09
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 431.43 443.21 -11.78
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -214.98 -231.39 16.41
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 216.45 211.82 4.63
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.86 -42.92 -0.93
    กำไรสำหรับงวด
    		 172.59 168.90 3.70
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.54
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -0.54
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 172.06 168.90 3.16
    		0.00 2.56 -2.56
    กำไรก่อนภาษี
    		 216.45 211.82 4.63
    ของสินทรัพย์รอการขาย
    		 74.79 54.33 20.47
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 6.22 5.58 0.63
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.98 0.88 0.11
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.75 2.08 0.67
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.06 -0.64 0.59
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.03 -0.29 0.26
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -606.18 -590.63 -15.55
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 214.30 230.56 -16.27
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -90.78 -86.31 -4.47
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -467.01 -164.08 -302.93
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -25.11 -13.86 -11.26
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 269.83 -71.73 341.56
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 79.57 -5.96 85.53
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -22.84 8.12 -30.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 21.75 0.22 21.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -56.23 -16.88 -39.35
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.25 0.25 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -84.57 -13.12 -71.45
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -375.14 -363.35 -11.79
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -5.61
    เงินชดเชยผลขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขาย
    		 1.17 0.26 0.91
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 4.04 3.28 0.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 603.60 583.81 19.78
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -221.65 -229.81 8.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.68 -1.55 -0.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4.74 -7.36 12.10
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.47 -24.50 21.03
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.54 -0.81 0.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.59 0.29 0.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.42 -25.02 21.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -91.00 591.00 -682.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
    		 -578.00 -200.00 -378.00
    หุ้นกู้ระยะสั้นลดลง
    		 -204.00 -703.00 499.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 400.00 350.00 50.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 555.00 400.00 155.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 82.00 88.00 -6.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 83.32 55.62 27.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 112.31 136.16 -23.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 15)
    		 195.63 191.78 3.85