EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 1Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
|
548.99 | 542.92 | 6.08 |
รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
26.42 | 21.16 | 5.26 |
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
|
18.23 | 15.50 | 2.72 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
|
3.06 | 2.96 | 0.11 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
18.72 | 15.13 | 3.59 |
รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
|
40.46 | 43.69 | -3.23 |
รายได้อื่น
|
14.04 | 11.42 | 2.62 |
รวมรายได้
|
669.91 | 652.77 | 17.14 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
38.18 | 36.13 | 2.05 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
134.19 | 124.02 | 10.17 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
54.33 | 73.20 | -18.87 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
226.70 | 233.34 | -6.64 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
443.21 | 419.42 | 23.78 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-231.39 | -223.64 | -7.74 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
211.82 | 195.78 | 16.04 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-42.92 | -39.61 | -3.31 |
กำไรสำหรับงวด
|
168.90 | 156.18 | 12.72 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
168.90 | 156.18 | 12.72 |
| 0.00 | 2.56 | -2.56 | |
กำไรก่อนภาษี
|
211.82 | 195.78 | 16.04 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
54.33 | 73.20 | -18.87 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
5.58 | 5.09 | 0.50 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.88 | 0.84 | 0.03 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.08 | 2.04 | 0.05 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.64 | -0.50 | -0.15 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.29 | -0.34 | 0.05 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-590.63 | -577.37 | -13.25 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
230.56 | 222.88 | 7.69 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-86.31 | -78.94 | -7.37 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-164.08 | -645.42 | 481.34 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-13.86 | 6.75 | -20.60 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-71.73 | 46.18 | -117.91 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-5.96 | 4.96 | -10.92 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
8.12 | -35.59 | 43.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 63.66 | -63.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.88 | -16.74 | -0.14 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.25 | 0.25 | 0.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.12 | -6.03 | -7.09 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-363.35 | -660.92 | 297.57 |
เงินชดเชยผลขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขาย
|
0.26 | ||
หนี้สูญได้รับคืน
|
3.28 | 4.22 | -0.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
583.81 | 569.72 | 14.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-229.81 | -181.92 | -47.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.55 | -1.57 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.36 | -273.28 | 265.92 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-24.50 | -5.32 | -19.18 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.81 | -0.01 | -0.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.29 | 0.34 | -0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25.02 | -4.99 | -20.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
591.00 | 649.74 | -58.74 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
|
-200.00 | -5,157.00 | 4,957.00 |
หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-703.00 | 4,761.00 | -5,464.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
350.00 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-350.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
400.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
88.00 | 253.74 | -165.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
55.62 | -24.54 | 80.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
136.16 | 195.94 | -59.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 15)
|
191.78 | 171.41 | 20.37 |