EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 1Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 1Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
    		 542.92 454.65 88.27
    รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 21.16 22.20 -1.04
    รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 15.50 14.27 1.23
    รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
    		 2.96 3.61 -0.66
    รายได้จากค่าปรับล่าช้า
    		 15.13 16.92 -1.79
    รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
    		 43.69 42.03 1.66
    รายได้อื่น
    		 11.42 13.35 -1.94
    รวมรายได้
    		 652.77 567.03 85.74
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 36.13 34.63 1.50
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 124.02 115.09 8.93
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 73.20 31.52 41.68
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 233.34 181.24 52.11
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 419.42 385.79 33.64
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -223.64 -194.31 -29.33
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 195.78 191.48 4.31
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.61 -38.77 -0.84
    กำไรสำหรับงวด
    		 156.18 152.70 3.47
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 156.18 152.70 3.47
    		0.00 2.56 -2.56
    จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 351.90 351.90 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 195.78 191.48 4.31
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 73.20 31.52 41.68
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย
    		 -0.55 -0.66 0.12
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.09 4.47 0.61
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.84 0.79 0.06
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.04 2.02 0.02
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.50 -0.69 0.19
    กำไรจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.34 -0.92 0.58
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -577.37 -489.89 -87.48
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 222.88 193.63 29.25
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -78.94 -68.26 -10.68
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -645.42 -1,383.18 737.76
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 6.75 -34.34 41.09
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 46.18 119.00 -72.82
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 4.96 -13.13 18.09
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -35.59 1.71 -37.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 63.66 -10.12 73.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.74 -9.80 -6.94
    เจ้าหนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -130.82 -105.39 -25.43
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -785.70 -1,503.50 717.80
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.81
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 4.22 4.62 -0.39
    ดอกเบี้ยรับ
    		 569.72 476.62 93.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -181.92 -206.61 24.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.57 -1.52 -0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -398.06 -1,230.39 832.33
    ซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -5.32 -5.24 -0.08
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.29 0.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.34 1.21 -0.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.99 -4.32 -0.68
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 649.74 668.91 -19.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5,157.00 288.00 -5,445.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
    		 4,861.00
    จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
    		 -100.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 253.74 1,106.91 -853.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -149.32 -127.80 -21.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 119.97 85.19 34.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 15)
    		 -29.35 -42.61 13.26