EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 39.67 32.21 7.47
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 7.98 -10.30 18.27
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.70 -0.60 1.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 47.48 43.64 3.84
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.55 0.20 1.35
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
    		 7.30 3.27 4.03
    และขาดทุนจากการวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 -0.20 -0.12
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.88 1.71 0.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.18 -0.12 -0.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.04 3.55 -0.52
    ภาษีเงินได้
    		 12.18 8.26 3.92
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 121.28 81.56 39.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.11 -21.77 26.88
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 8.69 -27.01 35.70
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 144.25 -53.82 198.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.90 -0.30 -4.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.43 -0.94 -0.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.52 0.68 -2.20
    		22.40 17.43 4.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -86.53 39.21 -125.74
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 72.55 83.40 -10.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.92 3.21 1.71
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 262.41 110.22 152.19
    เงินสดดอกเบี้ยรับ
    		 0.18 0.12 0.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.76 -11.94 -4.82
    จ่ายหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
    		 -0.27 -0.73 0.46
    เงินสดจ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.77 -1.22 0.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 244.80 97.30 147.49
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -18.00 -8.40 -9.60
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -29.64 -43.06 13.41
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.83 0.71 0.12
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -2.48 2.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -46.86 -53.22 6.36
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.75 -60.00 55.25
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -1.92 -0.73 -1.19
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -17.76 -8.82 -8.94
    จ่ายเงินปันผล
    		 -30.99 -20.66 -10.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.04 -3.55 0.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -58.46 -93.76 35.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 139.48 -49.68 189.16
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.29 -0.23 0.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 68.31 106.16 -37.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 208.07 56.25 151.83
    เงินสด
    		 0.18 0.20 -0.02
    เงินฝากธนาคาร
    		 190.43 33.62 156.81
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.03 0.03 0.00
    208073
    		 56.25
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 4.82 2.96 1.87