EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 3.33 5.02 -1.70
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 12.04 6.13 5.91
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.45 0.08 0.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.27 33.76 4.51
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.11 -2.51 2.40
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
    		 0.72 0.24 0.48
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 -0.14 -0.74 0.60
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.39 1.71 -3.10
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.55 1.41 0.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.37 -0.08 -0.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.52 4.75 3.77
    ภาษีเงินได้
    		 2.26 1.64 0.62
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 65.12 51.42 13.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.22 -3.84 -12.38
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 128.65 -58.13 186.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.32 -41.96 44.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.53 1.29 2.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.22 -0.51 -1.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -13.92 20.55 -34.47
    		8.76 11.53 -2.77
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 1.80 -2.68 4.48
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -0.48 -38.97 38.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.39 1.51 7.88
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 177.97 -70.83 248.80
    เงินสดดอกเบี้ยรับ
    		 0.37 0.08 0.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.66 -9.76 -0.90
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 9.99
    จ่ายหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
    		 -0.34 -1.33 1.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.83 -0.31 -0.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 176.50 -82.15 258.65
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -27.10 -27.70 0.60
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.34 1.06 0.28
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.80 -0.81 -1.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -28.56 -27.45 -1.11
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -95.35 179.42 -274.78
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -2.07 -2.17 0.10
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -8.82 -8.82 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -10.33 -25.83 15.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.52 -4.76 -3.76
    เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -125.10 137.85 -262.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 22.85 28.25 -5.40
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.22 -0.07 0.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 28.17 19.56 8.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 51.24 47.73 3.51
    เงินสด
    		 0.22 0.32 -0.10
    เงินฝากธนาคาร
    		 39.11 38.28 0.84
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.38 0.38 0.00
    51239
    		 47.73
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.40 0.00