EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 5.02 16.46 -11.43
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 6.13 5.91 0.22
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.08 0.46 -0.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.76 34.38 -0.62
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -2.51 -2.36 -0.15
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 0.24 4.01 -3.76
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 -0.74 -0.37 -0.37
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.71 -0.65 2.36
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.41 1.39 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.04 -0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.75 5.04 -0.29
    ภาษีเงินได้
    		 1.64 3.19 -1.55
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 51.42 67.42 -16.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.84 -50.34 46.50
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.50 0.62 -0.11
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -58.13 36.22 -94.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 -41.96 2.48 -44.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.29 -3.01 4.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.51 -0.09 -0.43
    		3.88 8.76 -4.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 20.55 -1.89 22.45
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -2.68 2.51 -5.18
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -38.97 37.12 -76.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.51 1.47 0.04
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -70.83 92.51 -163.34
    เงินสดดอกเบี้ยรับ
    		 0.08 0.03 0.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.76 -10.87 1.10
    จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 -1.33 -0.25 -1.09
    เงินสดจ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.31 -0.99 0.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -82.15 80.44 -162.59
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -27.70 -5.49 -22.21
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.06 4.54 -3.49
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.81 -1.09 0.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -27.45 -2.04 -25.41
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 179.42 26.80 152.62
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -2.17 -1.96 -0.21
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -8.82 -15.45 6.63
    จ่ายเงินปันผล
    		 -25.83 -25.83 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.76 -5.04 0.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 137.85 -21.47 159.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 28.25 56.93 -28.68
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.07 0.30 -0.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 19.56 24.87 -5.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 47.73 82.10 -34.37
    เงินสด
    		 0.32 0.33 -0.01
    เงินฝากธนาคาร
    		 38.28 77.52 -39.24
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.38 0.38 0.00
    47733
    		 82.10