EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 16.46 22.62 -6.16
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 5.91 -0.29 6.20
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.46 0.02 0.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.38 31.40 2.98
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
    		 -2.36 -0.39 -1.97
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 4.01 1.00 3.01
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 -0.37 -0.10 -0.27
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.65 -0.45 -0.21
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.39 1.42 -0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.09 0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.04 5.56 -0.53
    ภาษีเงินได้
    		 3.19 8.11 -4.92
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 67.42 71.60 -4.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -50.34 16.61 -66.95
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.62 0.60 0.02
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 36.22 23.32 12.90
    		6.55 3.88 2.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.48 8.91 -6.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.01 -1.98 -1.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 0.56 -0.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1.89 -7.95 6.06
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 2.51 -0.79 3.30
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 37.12 11.48 25.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.47 6.05 -4.58
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 92.51 128.40 -35.89
    เงินสดดอกเบี้ยรับ
    		 0.03 0.03 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.87 -7.36 -3.51
    จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 -0.25 -0.84 0.60
    เงินสดจ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.99 -3.09 2.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.44 117.14 -36.70
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.49 -19.83 14.34
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.54 1.01 3.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.09 -0.36 -0.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2.04 -19.18 17.14
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 26.80 -80.00 106.80
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -1.96 -3.45 1.49
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -15.45 -22.47 7.02
    จ่ายเงินปันผล
    		 -25.83 -12.87 -12.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.04 -5.56 0.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -21.47 -124.35 102.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 56.93 -26.39 83.32
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.30 0.40 -0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 24.87 66.80 -41.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 82.10 40.82 41.28
    เงินสด
    		 0.33 0.38 -0.05
    เงินฝากธนาคาร
    		 77.52 24.23 53.28
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.38 9.66 -9.28
    82102
    		 40.82