EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 22.62 1.50 21.12
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.29 0.00 -0.29
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.02 0.05 -0.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 31.40 27.82 3.58
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
    		 -0.39 -0.43 0.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 2.79 0.13 2.66
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 1.00 0.10 0.90
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 -0.10 -0.91 0.81
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.45 0.44 -0.88
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.42 4.24 -2.82
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 -0.05 -0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.56 6.18 -0.61
    ภาษีเงินได้
    		 8.11 0.42 7.69
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 71.60 36.05 35.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 16.61 -1.43 18.04
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.60
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 23.32 47.89 -24.57
    		3.86 6.55 -2.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.91 -14.80 23.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.98 -5.26 3.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.56 0.37 0.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -7.95 0.03 -7.98
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -0.79 0.13 -0.92
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 11.48 0.72 10.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.05 -3.96 10.01
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 128.40 75.87 52.53
    เงินสดดอกเบี้ยรับ
    		 0.03 0.05 -0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.36 -10.28 2.92
    จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 -0.84 -0.25 -0.59
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.09 -0.86 -2.24
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 117.14 64.53 52.61
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -19.83 -29.52 9.69
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.01 0.49 0.52
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.36 -0.32 -0.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -19.18 -29.35 10.18
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -80.00 -7.00 -73.00
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -3.45 -0.98 -2.47
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -22.47 -15.45 -7.02
    จ่ายเงินปันผล
    		 -12.87 -25.78 12.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.56 -6.21 0.65
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -124.35 -56.01 -68.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -26.39 -20.84 -5.55
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.40 -0.44 0.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 66.80 42.21 24.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 40.82 20.94 19.88
    เงินสด
    		 0.38 0.21 0.17
    เงินฝากธนาคาร
    		 24.23 16.81 7.42
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 9.66 0.06 9.60
    40819
    		 20.94
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.81 1.17 0.64