EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1.50 | 13.23 | -11.73 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ตัดหนี้สูญ
|
-3.52 | ||
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
|
0.05 | -1.11 | 1.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.82 | 29.25 | -1.43 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.43 | -0.15 | -0.28 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.13 | 1.19 | -1.06 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน
|
0.10 | 1.20 | -1.10 |
สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
|
-0.91 | -0.14 | -0.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.44 | 0.16 | 0.28 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.24 | 0.97 | 3.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.04 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.18 | 5.20 | 0.97 |
ภาษีเงินได้
|
0.42 | 2.48 | -2.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
36.05 | 52.32 | -16.27 |
ลูกหนี้การค้า
|
3.83 | -35.15 | 38.98 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
47.89 | -15.86 | 63.76 |
| 5.93 | 3.86 | 2.07 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.80 | -25.39 | 10.59 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-5.26 | -6.85 | 1.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.26 | -3.31 | -1.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | 0.28 | 0.10 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีชีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
16.13 | -22.93 | 39.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.03 | 14.86 | -14.84 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
0.13 | 0.62 | -0.50 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.72 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.96 | 2.39 | -6.35 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
75.87 | -39.02 | 114.89 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.04 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.28 | -17.60 | 7.32 |
จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน
|
-0.25 | -5.26 | 5.01 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.86 | -0.43 | -0.43 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
64.53 | -53.56 | 118.09 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-29.52 | -35.10 | 5.59 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.49 | 0.27 | 0.22 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | -0.06 | -0.26 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-29.35 | -34.90 | 5.54 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.00 | 84.00 | -91.00 |
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.98 | -0.77 | -0.21 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15.45 | -9.64 | -5.81 |
จ่ายเงินปันผล
|
-25.78 | -51.50 | 25.72 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.60 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.21 | -5.23 | -0.99 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.01 | 54.17 | -110.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-20.84 | -34.28 | 13.45 |
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
-0.44 | -0.16 | -0.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
42.21 | 60.69 | -18.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
20.94 | 26.26 | -5.32 |
เงินสด
|
0.21 | 0.22 | -0.01 |
เงินฝากธนาคาร
|
16.81 | 20.04 | -3.23 |
เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
0.06 | 0.07 | -0.02 |
20935
|
26.26 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.17 |