EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 13.23 57.27 -44.04
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 0.00 -0.01 0.00
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
    		 -1.11 -0.01 -1.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.25 28.75 0.50
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.15 -0.22 0.07
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.19 0.55 0.64
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 0.52 -0.43
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 1.20
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 -0.14 -1.07 0.93
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.16 -0.18 0.33
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.97 1.01 -0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.25 0.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.20 4.37 0.83
    ภาษีเงินได้
    		 2.48 14.07 -11.59
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 52.32 104.81 -52.49
    ลูกหนี้การค้า
    		 -35.15 -34.82 -0.33
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -15.86 39.75 -55.61
    		3.41 5.93 -2.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 -25.39 1.38 -26.77
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -6.85 -8.94 2.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.31 -1.88 -1.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.28 0.36 -0.09
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีชีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -22.93 -53.06 30.13
    เจ้าหนี้การค้า
    		 14.86 -0.15 15.01
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 0.62 -2.27 2.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.39 10.73 -8.35
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -39.02 45.44 -84.46
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.04 0.24 -0.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.60 -13.28 -4.32
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 8.70 1.70 7.00
    จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 -5.26 -0.25 -5.01
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.43 -0.28 -0.16
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -53.56 33.57 -87.13
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -35.10 -22.79 -12.32
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.27 0.24 0.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -34.90 -19.60 -15.30
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 84.00 30.07 53.93
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.77 -2.69 1.93
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 37.30 -3.46 40.76
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -9.64
    จ่ายเงินปันผล
    		 -51.50 -30.87 -20.63
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.23 -4.35 -0.87
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 54.17 -11.30 65.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -34.28 2.67 -36.96
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.16 0.18 -0.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 60.69 36.90 23.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 26.26 39.75 -13.49
    เงินสด
    		 0.22 0.23 -0.01
    เงินฝากธนาคาร
    		 20.04 18.04 2.00
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.07 0.07 0.00
    26257
    		 39.75