EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 57.27 30.23 27.04
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 -0.01 -2.57 2.57
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
    		 -0.01 0.07 -0.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.75 25.78 2.97
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.22 -1.07 0.85
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.55 0.61 -0.06
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.52 0.57 -0.04
    กำไรจากการกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 -1.07 1.98 -3.04
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.18 0.56 -0.74
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.73 0.52 0.20
    (รายได้) ขาดทุนจากการลงทุน
    		 -0.25 -0.28 0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.65 2.53 2.12
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 14.07 5.22 8.85
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 104.81 64.16 40.66
    ลูกหนี้การค้า
    		 -34.82 -59.40 24.58
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 39.75 20.78 18.97
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.06 0.59 -0.53
    		3.34 3.41 -0.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.38 -13.48 14.86
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -8.94 -17.97 9.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.88 -1.79 -0.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 -1.80 2.16
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -0.15 35.17 -35.32
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -2.27 -0.37 -1.90
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -10.54 101.64 -112.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.73 8.43 2.30
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 98.50 135.96 -37.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.28 -18.20 4.93
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 1.70 2.55 -0.84
    จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 -0.25 -16.53 16.28
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.28 -1.61 1.34
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 86.40 102.16 -15.76
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 2.95 -0.10 3.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -22.79 -168.09 145.30
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.24 1.13 -0.89
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -3.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.24 0.29 -0.05
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -19.36 -170.61 151.25
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 30.07 70.63 -40.56
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -53.06 22.60 -75.66
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -2.69 -0.85 -1.85
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.46 106.57 -110.03
    จ่ายเงินปันผล
    		 -30.87 -51.45 20.58
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.35 -2.21 -2.14
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -64.36 145.30 -209.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.67 76.85 -74.17
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.18 -0.07 0.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 36.90 79.34 -42.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 39.75 156.12 -116.37
    เงินสด
    		 0.23 0.22 0.01
    เงินฝากธนาคาร
    		 18.04 52.55 -34.51
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.07 0.02 0.06
    เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 18.00 100.00 -82.00
    39749
    		 156.12
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 3.55 1.26 2.29