EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 30.23 102.02 -71.79
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 -2.57 -2.22 -0.36
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
    		 0.07 0.19 -0.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.78 25.51 0.28
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.07 0.05 -1.12
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.61 0.67 -0.06
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.57 16.19 -15.62
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 1.98 22.32 -20.34
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.56 -1.09 1.65
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.52 0.55 -0.03
    (รายได้) ขาดทุนจากการลงทุน
    		 -0.28 -0.23 -0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.53 1.64 0.89
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 5.22 22.77 -17.54
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 64.16 188.36 -124.21
    ลูกหนี้การค้า
    		 -59.40 -129.69 70.29
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 20.78 9.34 11.44
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.59 0.09 0.50
    		0.94 3.34 -2.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.48 -8.68 -4.80
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -17.97 35.96 -53.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.79 0.09 -1.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.80 -0.10 -1.70
    เจ้าหนี้การค้า
    		 35.17 -0.75 35.91
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -0.37 0.21 -0.58
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 101.64 -33.08 134.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.43 12.92 -4.49
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 135.96 74.67 61.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.20 -17.60 -0.60
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 2.55 3.82 -1.27
    จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 -16.53 -0.81 -15.71
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.61 -1.22 -0.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 102.16 58.86 43.30
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.10 -8.19 8.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -168.09 -10.97 -157.12
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.13 0.64 0.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.84 -0.30 -3.54
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.29 0.23 0.05
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -170.61 -18.59 -152.02
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 70.63 27.66 42.97
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 22.60 -19.81 42.40
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.85 -0.84 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 106.57
    จ่ายเงินปันผล
    		 -51.45 -30.88 -20.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.21 -1.32 -0.89
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 145.30 -25.19 170.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 76.85 15.08 61.76
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.07 0.12 -0.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 79.34 41.64 37.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 156.12 56.84 99.28
    เงินสด
    		 0.22 0.18 0.03
    เงินฝากธนาคาร
    		 52.55 55.71 -3.16
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.02 0.02 0.00
    เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 100.00
    156118
    		 56.84
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.26 2.24 -0.98