EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 102.02 -0.38 102.40
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 -2.22 -0.14 -2.07
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
    		 0.19 -0.07 0.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.51 22.14 3.36
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 0.07 -0.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.67 0.20 0.47
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
    		 16.19 1.02 15.17
    สำรองหนี้สินชดเชยความเสียหาย
    		 22.32 4.81 17.50
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.09 0.38 -1.47
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.55 0.63 -0.08
    รายได้จากการลงทุน
    		 -0.23 -0.21 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.64 3.72 -2.08
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 22.77 1.50 21.27
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 188.36 33.68 154.69
    ลูกหนี้การค้า
    		 -129.69 -19.23 -110.46
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 9.34 28.75 -19.41
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.09 0.01 0.08
    		1.45 0.94 0.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.68 1.66 -10.34
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 35.96 -34.64 70.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 7.39 -7.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -0.75 -22.05 21.31
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 0.21 -1.10 1.30
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -33.08 76.04 -109.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.92 -4.56 17.48
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 74.67 66.05 8.62
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.60 -13.07 -4.53
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 3.82 0.02 3.79
    เงินสดจ่ายชดเชยความเสียหาย
    		 -0.81 -2.08 1.26
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.22 -1.43 0.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 58.86 49.50 9.36
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 -8.19 -18.36 10.16
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -10.97 -23.60 12.63
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.64 0.28 0.36
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.30 -5.00 4.70
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.23 0.21 0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -18.59 -46.47 27.88
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 27.66 6.86 20.81
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -19.81 12.88 -32.68
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.84 -0.44 -0.40
    จ่ายเงินปันผล
    		 -30.88 -38.74 7.87
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.32 -3.57 2.25
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -25.19 -23.02 -2.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 15.08 -20.00 35.08
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.12 -0.47 0.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 41.64 41.70 -0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 56.84 21.24 35.60
    เงินสด
    		 0.18 0.19 0.00
    เงินฝากธนาคาร
    		 55.71 14.59 41.12
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.02 0.02 0.00
    56843
    		 21.24
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 2.24