EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-0.38 | 43.97 | -44.35 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
-0.14 | -1.45 | 1.31 |
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (ลดลง)
|
-0.07 | -0.43 | 0.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.14 | 24.37 | -2.23 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.07 | -1.28 | 1.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.20 | 0.94 | -0.74 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
1.02 | 1.02 | 0.00 |
สำรองหนี้สินชดเชยความเสียหาย
|
4.81 | -1.88 | 6.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.38 | 1.55 | -1.16 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.63 | 2.24 | -1.61 |
รายได้จากการลงทุน
|
-0.21 | -2.19 | 1.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.72 | 0.77 | 2.95 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1.50 | 11.79 | -10.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
33.68 | 79.75 | -46.07 |
ลูกหนี้การค้า
|
-19.23 | -28.20 | 8.98 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระค่าซ่อมเรือ
|
0.10 | ||
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
28.75 | -11.45 | 40.20 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | ||
| 2.41 | 1.45 | 0.97 | |
สินค้าคงเหลือ
|
1.66 | 17.33 | -15.67 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-34.64 | 22.50 | -57.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.39 | -5.26 | 12.64 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-22.05 | -20.76 | -1.29 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
-1.10 | 11.18 | -12.28 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
76.04 | -197.36 | 273.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.56 | 8.07 | -12.63 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
66.05 | -125.70 | 191.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.07 | -17.15 | 4.08 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.02 | 0.13 | -0.10 |
เงินสดจ่ายชดเชยความเสียหาย
|
-2.08 | ||
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.43 | -0.55 | -0.88 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
49.50 | -143.28 | 192.77 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
-18.36 | -0.13 | -18.23 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-23.60 | -22.72 | -0.88 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.28 | 2.01 | -1.73 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.00 | -1.20 | -3.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.21 | 2.18 | -1.97 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-46.47 | -51.89 | 5.42 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.86 | 36.43 | -29.57 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.88 | -18.38 | 31.25 |
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.44 | -0.39 | -0.05 |
จ่ายเงินปันผล
|
-38.74 | -2.61 | -36.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.57 | -0.36 | -3.21 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.02 | 14.69 | -37.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-20.00 | -180.48 | 160.48 |
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
-0.47 | -0.02 | -0.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
41.70 | 220.21 | -178.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
21.24 | 39.71 | -18.47 |
เงินสด
|
0.19 | 0.19 | 0.00 |
เงินฝากธนาคาร
|
14.59 | 22.07 | -7.48 |
เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
0.02 | 0.04 | -0.03 |
เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
5.00 | 15.00 | -10.00 |
21239
|
39.71 |