|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด |
18.24 |
-6.59 |
+24.83 |
|
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ) |
-8.96 |
7.86 |
-16.82 |
|
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง) |
21.00 |
443.00 |
-422.00 |
|
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย |
28.92 |
25.28 |
+3.64 |
|
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ |
61.00 |
87.00 |
-26.00 |
|
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน |
1.98 |
0.22 |
+1.76 |
|
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน (โอนกลับ) |
-64.00 |
-143.00 |
+79.00 |
|
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง |
0.42 |
-1.18 |
+1.59 |
|
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน |
1.14 |
1.03 |
+0.11 |
|
ดอกเบี้ยรับ |
-0.11 |
-0.25 |
+0.14 |
|
ดอกเบี้ยจ่าย |
2.39 |
5.62 |
-3.23 |
|
ภาษีเงินได้ |
5.02 |
-0.56 |
+5.57 |
|
และหนี้สินดำเนินงาน |
49.06 |
31.83 |
+17.23 |
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น |
-6.09 |
-1.49 |
-4.60 |
|
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า |
-20.45 |
2.06 |
-22.51 |
|
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ |
-41.16 |
88.29 |
-129.45 |
|
สินค้าคงเหลือ |
-7.44 |
1.60 |
-9.05 |
|
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น |
1.01 |
3.03 |
-2.02 |
|
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น |
42.00 |
103.00 |
-61.00 |
|
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน |
6.00 |
0.00 |
+6.00 |
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น |
34.94 |
-8.35 |
+43.28 |
|
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย |
-0.88 |
1.62 |
-2.50 |
|
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า |
59.99 |
-0.44 |
+60.43 |
|
หนี้สินหมุนเวียนอื่น |
1.45 |
3.50 |
-2.04 |
|
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน |
76.46 |
121.75 |
-45.29 |
|
เงินสดดอกเบี้ยรับ |
0.11 |
0.25 |
-0.14 |
|
จ่ายภาษีเงินได้ |
-7.37 |
-7.52 |
+0.15 |
|
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน |
0.29 |
0.71 |
-0.42 |
|
จ่ายหนี้สินจากการรับประกันผลงาน |
-0.44 |
-0.24 |
-0.20 |
|
เงินสดจ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน |
-1.22 |
-0.71 |
-0.51 |
|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน |
67.84 |
114.25 |
-46.41 |
|
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น |
-7.00 |
0.00 |
-7.00 |
|
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร |
-28.84 |
-19.71 |
-9.13 |
|
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร |
60.00 |
35.00 |
+25.00 |
|
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
-2.39 |
-1.05 |
-1.34 |
|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน |
-38.17 |
-20.73 |
-17.44 |
|
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) |
-67.98 |
-30.44 |
-37.54 |
|
ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า |
-0.36 |
-2.07 |
+1.71 |
|
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร |
-5.88 |
-5.88 |
0.00 |
|
จ่ายเงินปันผล |
-20.66 |
-10.33 |
-10.33 |
|
จ่ายดอกเบี้ย |
-2.39 |
-5.60 |
+3.21 |
|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน |
-97.28 |
-54.32 |
-42.96 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ |
-67.61 |
39.20 |
-106.81 |
|
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ |
0.16 |
0.22 |
-0.06 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด |
106.16 |
28.17 |
+77.99 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด |
38.72 |
67.59 |
-28.88 |
|
เงินสด |
0.23 |
0.30 |
-0.07 |
|
เงินฝากธนาคาร |
28.39 |
55.38 |
-26.99 |
|
เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน |
31.00 |
380.00 |
-349.00 |
|
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า |
2.96 |
0.52 |
+2.44 |