EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -6.59 0.33 -6.92
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 7.86 3.43 4.43
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.44 0.04 0.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.28 22.12 3.15
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.09 0.01 0.08
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
    		 0.22 0.25 -0.03
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 -0.14 -0.27 0.12
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.18 0.45 -1.63
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.03 0.94 0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.25 -0.02 -0.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.62 3.13 2.49
    ภาษีเงินได้
    		 -0.56 0.05 -0.60
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 31.83 30.47 1.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.57 -35.05 35.62
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 88.29 -0.38 88.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.60 -3.75 5.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.03 0.09 2.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -0.09 0.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.35 16.65 -24.99
    		1.67 11.54 -9.87
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 1.62 -2.75 4.36
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -0.44 -30.85 30.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.50 1.64 1.86
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 121.75 -80.42 202.17
    เงินสดดอกเบี้ยรับ
    		 0.25 0.02 0.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.52 -6.54 -0.98
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 0.71
    จ่ายหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
    		 -0.24 -1.02 0.78
    เงินสดจ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.71 -0.14 -0.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 114.25 -88.10 202.35
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -19.71 -20.36 0.65
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.04 0.02 0.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.05 -0.60 -0.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -20.73 -20.95 0.22
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -30.44 169.18 -199.62
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -2.07 -2.08 0.01
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -5.88 -5.88 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -10.33 -25.83 15.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.60 -3.14 -2.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -54.32 132.25 -186.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 39.20 23.21 16.00
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.22 -0.03 0.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 28.17 19.56 8.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 67.59 42.74 24.86
    เงินสด
    		 0.30 0.32 -0.03
    เงินฝากธนาคาร
    		 55.38 40.37 15.01
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.38 0.38 0.00
    67593
    		 42.74
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.52