EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 0.33 26.77 -26.44
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.43 4.36 -0.92
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.04 0.51 -0.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.12 22.93 -0.81
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 -2.36 2.37
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 0.25 2.54 -2.29
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 -0.27 -0.37 0.10
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.45 -0.54 0.99
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.94 0.93 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.04 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.13 3.33 -0.19
    ภาษีเงินได้
    		 0.05 5.63 -5.58
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 30.47 63.69 -33.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -35.05 -82.35 47.30
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -0.38 -34.40 34.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.75 0.06 -3.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 -1.36 1.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 0.01 -0.10
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -56.39
    		4.57 1.67 2.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 16.65 4.24 12.41
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -2.75 2.37 -5.11
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -30.85 29.14 -59.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.64 3.73 -2.10
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -80.42 -14.24 -66.18
    เงินสดดอกเบี้ยรับ
    		 0.02 0.04 -0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.54 -5.64 -0.90
    จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 -1.02 -0.15 -0.87
    เงินสดจ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.14 -0.99 0.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -88.10 -20.99 -67.11
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -20.36 -2.84 -17.52
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 4.54 -4.53
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.60 -1.09 0.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -20.95 0.62 -21.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 169.18 59.99 109.19
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -2.08 -1.90 -0.18
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -5.88 -10.30 4.42
    จ่ายเงินปันผล
    		 -25.83 -25.83 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.14 -3.33 0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 132.25 18.64 113.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 23.21 -1.74 24.94
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.03 0.15 -0.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 19.56 24.87 -5.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 42.74 23.29 19.44
    เงินสด
    		 0.32 0.33 -0.01
    เงินฝากธนาคาร
    		 40.37 18.02 22.35
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.38 0.38 0.00
    42735
    		 23.29