EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 26.77 14.82 11.95
    ค่าเผื่อผลลดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 4.36 -0.71 5.06
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.51 -0.08 0.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.93 20.41 2.52
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
    		 -2.36 -0.38 -1.99
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 2.54 1.00 1.54
    สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 -0.37
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.54 0.03 -0.57
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.93 0.95 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.06 0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.33 3.89 -0.56
    ภาษีเงินได้
    		 5.63 8.28 -2.65
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 63.69 50.95 12.75
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -82.35 18.93 -101.28
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.62 0.30 0.32
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -34.40 0.22 -34.62
    		5.51 4.57 0.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.06 5.83 -5.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.36 -1.84 0.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.53 -0.52
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 0.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.24 -7.37 11.61
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 2.37 -0.79 3.15
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 29.14 13.97 15.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.73 6.67 -2.94
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -13.25 87.38 -100.63
    เงินสดดอกเบี้ยรับ
    		 0.04 0.03 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.64 -5.33 -0.31
    จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน
    		 -0.15 -0.51 0.36
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.99 -2.34 1.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -20.00 79.23 -99.23
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.84 -18.34 15.51
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.54 0.70 3.84
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.62 -17.64 18.26
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 59.00 -65.00 124.00
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -1.90 -2.32 0.42
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -10.30 -10.30 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -25.83 -12.87 -12.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.33 -3.88 0.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 17.64 -94.37 112.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1.74 -32.78 31.05
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.15 0.11 0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 24.87 66.80 -41.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 23.29 34.14 -10.85
    เงินสด
    		 0.33 0.38 -0.05
    เงินฝากธนาคาร
    		 18.02 18.59 -0.58
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.38 9.66 -9.28
    23291
    		 34.14